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方大特钢(600507) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 176,297.76 | 173,821.14 | 186,108.05 | 170,236.64 | |
交易性金融资产 | 137.10 | 93.80 | 158.00 | 117.60 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 149,972.81 | 135,376.05 | 127,578.81 | 82,884.73 | |
应收账款 | 25,351.85 | 32,393.78 | 35,100.99 | 33,235.28 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 6,304.55 | 14,238.27 | 8,477.60 | 17,305.09 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,131.62 | 5,537.55 | 4,622.14 | 4,618.52 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 101,294.88 | 100,158.59 | 97,011.04 | 105,084.39 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,885.38 | 1,201.44 | 1,190.65 | 2,482.30 | |
流动资产合计 | 465,375.96 | 462,820.62 | 460,247.28 | 415,964.54 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 16,644.82 | 16,644.82 | 16,644.82 | 16,644.82 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 4,031.55 | 4,087.97 | 4,043.11 | 3,942.75 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 11,927.87 | 10,784.58 | 10,913.03 | 19,686.49 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 262,387.75 | 270,127.84 | 276,907.40 | 276,444.23 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 122,957.17 | 130,430.60 | 131,894.46 | 133,448.76 | |
开发支出 | -- | -- | 10.50 | 10.50 | |
商誉 | 74.70 | 74.70 | 74.70 | 74.70 | |
长期待摊费用 | 34,326.20 | 35,531.96 | 36,932.25 | 37,215.13 | |
递延所得税资产 | 12,559.02 | 6,753.72 | 6,843.91 | 7,682.26 | |
其他非流动资产 | 287.86 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 465,196.93 | 474,436.20 | 484,264.18 | 495,149.65 | |
资产总计 | 930,572.89 | 937,256.82 | 944,511.47 | 911,114.19 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 280,771.70 | 268,264.13 | 264,700.82 | 253,085.77 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 206,579.60 | 194,010.13 | 165,172.95 | 70,145.82 | |
应付账款 | 94,801.59 | 99,679.47 | 95,182.84 | 102,389.07 | |
预收款项 | 22,183.51 | 44,783.78 | 31,168.59 | 40,276.68 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 8,194.03 | 5,766.11 | 4,936.98 | 8,540.31 | |
应交税费 | 35,954.94 | 40,422.02 | 35,663.61 | 37,392.83 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 298.89 | 221.35 | 412.34 | 494.76 | |
应付股利 | 4,662.69 | 4,402.61 | 70,934.56 | 4,402.61 | |
其他应付款 | 39,906.97 | 35,183.00 | 34,352.24 | 54,154.59 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | 2,400.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 693,353.93 | 695,132.61 | 705,024.92 | 573,382.43 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 286.92 | 5,898.26 | 6,104.60 | 6,351.43 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 6,605.48 | 479.43 | 504.25 | 529.07 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 10,392.41 | 9,877.69 | 10,208.85 | 10,480.50 | |
负债合计 | 703,746.34 | 705,010.30 | 715,233.77 | 583,862.93 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 132,609.30 | 132,609.30 | 132,609.30 | 132,609.30 | |
资本公积 | 4,625.18 | 6,942.87 | 5,763.58 | 5,763.58 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 3,676.55 | 3,498.95 | 3,606.31 | 3,629.23 | |
盈余公积 | 33,681.18 | 32,015.23 | 31,948.48 | 31,948.48 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 27,023.41 | 32,319.78 | 32,830.30 | 131,006.95 | |
归属于母公司股东权益合计 | 201,615.61 | 207,386.13 | 206,757.98 | 304,957.54 | |
少数股东权益 | 25,210.94 | 24,860.40 | 22,519.72 | 22,293.72 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 226,826.55 | 232,246.53 | 229,277.70 | 327,251.26 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 930,572.89 | 937,256.82 | 944,511.47 | 911,114.19 |
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