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方大特钢(600507) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 647,743.95 | 728,920.52 | 785,606.89 | 662,261.81 | |
交易性金融资产 | 99.40 | 74.30 | 99.50 | 85.40 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 29,048.33 | 62,480.81 | 59,784.61 | 37,475.31 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 29,048.33 | 62,480.81 | 59,784.61 | 37,475.31 | |
应收款项融资 | 104,889.97 | 116,353.86 | 112,618.48 | 126,565.54 | |
预付款项 | 24,473.29 | 26,750.59 | 20,300.50 | 21,192.61 | |
其他应收款(合计) | 3,408.11 | 11,710.79 | 10,409.22 | 8,663.25 | |
应收利息 | -- | 5,213.36 | 6,084.33 | 4,224.07 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,408.11 | -- | 4,324.89 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 133,730.52 | 119,267.99 | 129,010.95 | 152,901.31 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,448.38 | 1,119.22 | 1,342.11 | 1,470.35 | |
流动资产合计 | 944,841.97 | 1,066,678.07 | 1,119,172.26 | 1,010,615.58 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 4,368.41 | 4,100.22 | 4,100.22 | 4,240.55 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 13,056.07 | 14,402.12 | 14,814.83 | 10,393.01 | |
在建工程 | 12,953.77 | -- | 14,814.83 | -- | |
工程物资 | 102.30 | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 279,308.57 | 284,471.78 | 288,230.59 | 286,796.51 | |
固定资产净额 | 279,308.57 | -- | 288,230.59 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 100,292.44 | 101,880.90 | 101,580.73 | 102,707.40 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 74.70 | 74.70 | 74.70 | 74.70 | |
长期待摊费用 | 8,473.70 | 9,738.93 | 10,727.54 | 12,219.72 | |
递延所得税资产 | 12,095.28 | 11,959.65 | 11,913.97 | 28,819.10 | |
其他非流动资产 | 379.81 | 227.98 | 227.98 | 227.98 | |
非流动资产合计 | 426,698.98 | 435,506.28 | 440,320.57 | 456,314.31 | |
资产总计 | 1,371,540.94 | 1,502,184.35 | 1,559,492.83 | 1,466,929.89 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 600.00 | 25,600.00 | 10,600.00 | 94,930.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 266,406.76 | 411,801.79 | 583,174.84 | 450,410.43 | |
应付票据 | 145,463.16 | 284,207.87 | 470,455.58 | 336,800.11 | |
应付账款 | 120,943.61 | 127,593.92 | 112,719.26 | 113,610.32 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 8,533.79 | 4,750.86 | 3,548.38 | 2,378.82 | |
应交税费 | 45,447.87 | 32,736.10 | 21,860.15 | 23,213.68 | |
其他应付款(合计) | 72,642.57 | 76,895.46 | 83,600.75 | 120,642.41 | |
应付利息 | -- | 9.63 | 22.78 | 242.67 | |
应付股利 | 13.88 | 13.88 | 13.88 | 9,318.46 | |
其他应付款 | 72,628.69 | -- | 83,564.09 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 2,809.85 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 418,735.17 | 615,710.28 | 742,734.82 | 731,650.11 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 3,904.00 | 3,513.95 | 3,536.53 | 8,498.11 | |
长期递延收益 | 4,580.12 | 4,794.66 | 5,101.86 | 5,106.82 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 8,484.12 | 8,308.61 | 8,638.39 | 13,604.94 | |
负债合计 | 427,219.30 | 624,018.89 | 751,373.21 | 745,255.05 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 215,595.02 | 215,595.02 | 215,595.02 | 144,777.04 | |
资本公积 | 123,219.71 | 122,905.67 | 122,905.67 | 194,168.59 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | 32,839.70 | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | 1,210.09 | |
专项储备 | 5,270.18 | 4,388.07 | 4,303.18 | 5,012.01 | |
盈余公积 | 84,946.75 | 69,463.17 | 69,463.17 | 69,463.17 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 480,411.60 | 431,574.37 | 363,964.48 | 308,635.22 | |
归属于母公司股东权益合计 | 909,443.26 | 843,926.29 | 776,231.53 | 690,426.42 | |
少数股东权益 | 34,878.38 | 34,239.17 | 31,888.09 | 31,248.42 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 944,321.65 | 878,165.46 | 808,119.62 | 721,674.84 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,371,540.94 | 1,502,184.35 | 1,559,492.83 | 1,466,929.89 |
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