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| 汇通能源(600605) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,846.20 | 11,439.45 | 3,452.70 | 12,415.71 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 38,276.82 | -- | 29,237.48 | -- | |
| 应收票据 | 760.00 | 40.00 | 110.00 | 250.00 | |
| 应收账款 | 37,516.82 | 35,193.66 | 29,127.48 | 21,156.65 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 0.84 | 5,854.10 | 13,707.85 | 17,997.33 | |
| 其他应收款(合计) | 50.71 | -- | 54.04 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 50.71 | 54.60 | 54.04 | 57.15 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 126.73 | 133.25 | 125.95 | 115.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 55.29 | 69.35 | 69.35 | 69.35 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13.53 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 52,370.13 | 52,784.41 | 46,647.37 | 52,061.87 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 25.78 | 25.78 | 25.78 | 25.78 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,646.39 | 1,679.79 | 1,650.76 | 1,673.57 | |
| 投资性房地产 | 6,924.88 | 6,983.29 | 7,041.70 | 7,100.11 | |
| 在建工程(合计) | 764.27 | -- | 650.37 | -- | |
| 在建工程 | 764.27 | 657.87 | 650.37 | 633.39 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 55,751.78 | -- | 57,168.27 | -- | |
| 固定资产净额 | 55,751.78 | 56,328.05 | 57,168.27 | 58,007.37 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,276.66 | 2,325.97 | 2,375.29 | 2,424.61 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 3.28 | 20.62 | 37.96 | |
| 递延所得税资产 | 44.08 | 39.45 | 34.64 | 28.95 | |
| 其他非流动资产 | 4,043.24 | 4,254.83 | 4,629.32 | 5,039.22 | |
| 非流动资产合计 | 71,477.08 | 72,298.32 | 73,596.74 | 74,970.96 | |
| 资产总计 | 123,847.20 | 125,082.72 | 120,244.11 | 127,032.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 27,710.18 | 26,491.57 | 22,991.57 | 28,008.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,320.61 | -- | 4,594.71 | -- | |
| 应付票据 | 3,010.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 应付账款 | 1,310.61 | 2,043.99 | 1,594.71 | 1,583.21 | |
| 预收款项 | 725.39 | 565.18 | 599.39 | 1,348.85 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 118.40 | 122.36 | 122.77 | 125.41 | |
| 应交税费 | 2,328.16 | 2,618.72 | 2,450.99 | 2,495.03 | |
| 其他应付款(合计) | 1,982.48 | -- | 2,071.20 | -- | |
| 应付利息 | 113.73 | 125.91 | 103.00 | 183.22 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,868.75 | 1,889.34 | 1,968.20 | 1,866.88 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,200.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 3,600.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 42,385.21 | 38,657.07 | 34,630.62 | 42,210.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 23,750.00 | 28,950.00 | 28,950.00 | 28,950.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 23,750.00 | 28,950.00 | 28,950.00 | 28,950.00 | |
| 负债合计 | 66,135.21 | 67,607.07 | 63,580.62 | 71,160.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,734.46 | 14,734.46 | 14,734.46 | 14,734.46 | |
| 资本公积 | 17,890.89 | 17,890.89 | 17,890.89 | 17,890.89 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,067.15 | 7,998.09 | 7,998.09 | 7,998.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 17,019.49 | 16,852.21 | 16,040.05 | 15,248.78 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 57,711.99 | 57,475.65 | 56,663.49 | 55,872.22 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 57,711.99 | 57,475.65 | 56,663.49 | 55,872.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 123,847.20 | 125,082.72 | 120,244.11 | 127,032.82 | |
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