上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 汇通能源(600605) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 383,204,232 | 185,273,611 | 1,102,447,939 | 859,026,468 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 48,596,297 | 18,358,885 | 17,465,658 | 6,479,629 |
| 经营活动现金流入小计 | 433,380,840 | 203,699,132 | 1,123,372,470 | 867,504,066 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 441,181,007 | 244,987,161 | 1,053,306,502 | 943,715,889 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,092,770 | 4,217,848 | 17,881,861 | 14,060,830 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 15,592,595 | 6,600,947 | 18,273,692 | 16,765,114 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,884,693 | 12,126,730 | 40,653,080 | 13,284,909 |
| 经营活动现金流出小计 | 482,751,065 | 267,932,685 | 1,130,115,135 | 987,826,742 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,370,224 | -64,233,553 | -6,742,665 | -120,322,676 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 650,000 | 0 | 9,223,200 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 11,834,451 | 3,431,799 | 814,999 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 32,355,121 | 5,100,000 | 30,251,008 | 49,641,076 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 33,005,121 | 16,934,451 | 132,906,007 | 50,456,075 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 8,983,118 | 7,749,783 | 91,479,923 | 2,743,708 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 187,836 | 19,900,000 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,983,118 | 7,749,783 | 190,667,759 | 22,643,708 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24,022,003 | 9,184,668 | -57,761,752 | 27,812,367 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 77,280,000 | 17,150,000 | 368,360,000 | 239,610,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 77,280,000 | 17,150,000 | 468,360,000 | 239,610,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 110,030,000 | 44,440,000 | 326,570,000 | 169,320,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 53,106,060 | 53,106,060 |
| 筹资活动现金流出小计 | 116,756,939 | 47,246,283 | 397,307,612 | 234,220,881 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,476,939 | -30,096,283 | 71,052,388 | 5,389,119 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -64,825,160 | -85,145,168 | 6,547,971 | -87,121,189 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 1,426,429 | 0 | 36,778,180 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -955,513 | 0 | 51,510,026 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 2,751,021 | 0 | 4,512,882 | 0 |
| 无形资产摊销 | 4,536,256 | 0 | 1,544,154 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -15,005,357 | 0 | -73,536,549 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 96,682 | 0 |
| 财务费用 | 6,726,939 | 0 | 17,631,552 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -656,155 | 0 | -36,692,778 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 22,631,483 | 0 | -19,170,868 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -207,331,048 | 0 | 82,228,990 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 132,014,832 | 0 | -60,579,769 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -49,370,224 | -64,233,553 | -6,742,665 | -120,322,676 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 40,243,149 | 0 | 105,068,309 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 105,068,309 | 0 | 98,520,338 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -64,825,160 | -85,145,168 | 6,547,971 | -87,121,189 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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