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| 汇通能源(600605) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 213,955.33 | 153,159.88 | 90,980.11 | 48,579.01 | |
| 收到的税费返还 | 120.72 | 83.72 | 82.24 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 689.58 | 453.39 | 263.44 | 141.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 214,765.63 | 153,696.99 | 91,325.79 | 48,720.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 209,025.61 | 150,759.30 | 87,536.60 | 48,643.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 981.01 | 726.01 | 494.01 | 255.81 | |
| 支付的各项税费 | 1,195.09 | 825.21 | 584.25 | 230.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,946.09 | 1,369.64 | 895.16 | 364.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 213,147.80 | 153,680.16 | 89,510.02 | 49,494.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,617.83 | 16.83 | 1,815.77 | -773.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,294.46 | 9,294.50 | 9,294.50 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,294.46 | 9,294.50 | 9,294.50 | 0.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,624.73 | 27,067.12 | 14,805.00 | 4,227.80 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,624.73 | 27,067.12 | 14,805.00 | 4,227.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,330.28 | -17,772.62 | -5,510.51 | -4,227.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 58,906.17 | 48,906.17 | 34,753.96 | 14,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,906.17 | 48,906.17 | 34,753.96 | 14,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,824.00 | 24,274.00 | 15,774.00 | 11,497.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,950.96 | 2,187.65 | 1,411.17 | 564.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,774.96 | 26,461.65 | 17,185.17 | 12,062.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,131.21 | 22,444.52 | 17,568.79 | 2,437.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,418.77 | 4,688.73 | 13,874.06 | -2,563.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,965.98 | 7,965.98 | 7,965.98 | 7,965.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,384.74 | 12,654.71 | 21,840.04 | 5,402.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,027.51 | -- | 747.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -65.79 | -- | -134.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,408.53 | -- | 1,134.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 194.21 | -- | 96.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 69.35 | -- | 34.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.97 | -- | -0.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,390.54 | -- | 1,151.15 | -- | |
| 投资损失 | 93.03 | -- | 92.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 17.40 | -- | 33.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -136.44 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,298.41 | -- | -973.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,083.06 | -- | -367.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,617.83 | -- | 1,815.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,384.74 | -- | 21,840.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,965.98 | -- | 7,965.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,418.77 | -- | 13,874.06 | -- | |
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