| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 243,740.78 | 189,654.99 | 109,114.91 | 46,156.52 |
| 收到的税费返还 | 225.90 | 9.70 | 2.54 | 2.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,524.34 | 1,456.15 | 1,269.24 | 1,130.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 245,491.03 | 191,120.84 | 110,386.69 | 47,289.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 237,032.83 | 187,726.63 | 113,486.64 | 50,525.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 981.27 | 722.62 | 492.63 | 257.47 |
| 支付的各项税费 | 1,424.50 | 955.66 | 720.01 | 238.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,052.74 | 1,713.33 | 871.67 | 515.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 241,491.33 | 191,118.24 | 115,570.96 | 51,537.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,999.69 | 2.60 | -5,184.27 | -4,247.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.20 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2.20 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,903.78 | 1,594.43 | 1,574.61 | 1,510.36 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,903.78 | 1,594.43 | 1,574.61 | 1,510.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,901.58 | -1,594.43 | -1,574.61 | -1,510.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 40,631.97 | 27,974.57 | 18,974.57 | 14,438.79 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,631.97 | 27,974.57 | 18,974.57 | 14,438.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 42,944.96 | 29,706.17 | 24,206.17 | 12,853.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,323.67 | 2,621.85 | 1,941.56 | 795.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,268.63 | 32,328.02 | 26,147.73 | 13,649.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,636.66 | -4,353.45 | -7,173.16 | 789.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,538.54 | -5,945.29 | -13,932.04 | -4,969.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,384.74 | 17,384.74 | 17,384.74 | 17,384.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,846.20 | 11,439.45 | 3,452.70 | 12,415.71 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,482.26 | -- | 1,433.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 25.88 | -- | -11.73 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,628.23 | -- | 1,808.96 | -- |
| 无形资产摊销 | 197.27 | -- | 98.63 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 69.35 | -- | 34.67 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.27 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,928.54 | -- | 1,535.71 | -- |
| 投资损失 | 59.70 | -- | 55.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1.93 | -- | 7.51 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 11.71 | -- | 12.48 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -6,007.23 | -- | -10,640.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 607.19 | -- | 481.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,999.69 | -- | -5,184.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 13,846.20 | -- | 3,452.70 | -- |
| 现金的期初余额 | 17,384.74 | -- | 17,384.74 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,538.54 | -- | -13,932.04 | -- |
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