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| 汇通能源(600605) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,303.90 | 6,906.78 | 3,626.43 | 1,061.19 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 999,586.92 | 947,120.01 | 33,850.05 | 338.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,008,890.83 | 954,026.79 | 37,476.48 | 1,399.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,950.49 | 2,313.89 | 808.57 | 404.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,108.93 | 1,554.30 | 1,048.95 | 662.25 | |
| 支付的各项税费 | 2,111.02 | 1,565.50 | 1,165.80 | 701.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 997,644.10 | 961,177.38 | 54,714.48 | 267.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,072,814.53 | 966,611.08 | 57,737.80 | 2,036.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -63,923.70 | -12,584.29 | -20,261.32 | -636.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 235,551.00 | 215,605.60 | 228,800.00 | 114,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,666.64 | 2,591.79 | 2,513.01 | 2,416.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,762.46 | 3,475.76 | 1,484.49 | 761.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,863.64 | 3,863.64 | -- | 100.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 761.20 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 244,843.74 | 226,297.99 | 232,797.50 | 118,077.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 316.82 | 305.57 | 289.20 | 301.62 | |
| 投资所支付的现金 | 204,700.00 | 204,700.00 | 202,700.00 | 142,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 205,016.82 | 205,005.57 | 202,989.20 | 143,001.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 39,826.92 | 21,292.42 | 29,808.30 | -24,924.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 486,553.07 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 486,553.07 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 736.72 | 736.72 | 736.72 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 485,853.07 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 486,589.79 | 736.72 | 736.72 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36.72 | -736.72 | -736.72 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,133.50 | 7,971.41 | 8,810.25 | -25,560.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,508.87 | 27,508.87 | 27,508.87 | 27,508.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,375.37 | 35,480.28 | 36,319.12 | 1,947.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,958.70 | -- | 2,776.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 256.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 522.28 | -- | 261.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.56 | -- | -1,475.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.08 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -741.60 | -- | -624.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -28.89 | -- | -25.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 30.22 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -69,437.80 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,651.98 | -- | -144,341.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,873.70 | -- | 122,911.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -63,923.70 | -- | -20,261.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,375.37 | -- | 36,319.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,508.87 | -- | 27,508.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -24,133.50 | -- | 8,810.25 | -- | |
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