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汇通能源

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汇通能源(600605) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,221.422,409.70
收到的税费返还3.75--
收到的其他与经营活动有关的现金10,173.58934.61
经营活动现金流入小计16,398.763,344.31
购买商品、接受劳务支付的现金2,835.891,222.79
支付给职工以及为职工支付的现金1,388.19738.98
支付的各项税费3,743.55230.65
支付的其他与经营活动有关的现金1,458.85819.68
经营活动现金流出小计9,426.483,012.11
经营活动产生的现金流量净额6,972.28332.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金220,500.0064,000.00
取得投资收益所收到的现金462.26123.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16,803.280.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计237,765.5464,123.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金213.852.93
投资所支付的现金230,500.0094,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金0.02--
投资活动现金流出小计230,713.8794,002.93
投资活动产生的现金流量净额7,051.66-29,879.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,376.95--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金347.8341.12
筹资活动现金流出小计12,724.7841.12
筹资活动产生的现金流量净额-12,724.78-41.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额1,299.17-29,588.75
加:期初现金及现金等价物余额136,057.41136,057.41
六、期末现金及现金等价物余额137,356.57106,468.65
附注
净利润8,209.26--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备2.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧247.09--
无形资产摊销1.83--
长期待摊费用摊销3.60--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失0.25--
公允价值变动损失-184.30--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用27.87--
投资损失54.98--
递延所得税资产减少-690.39--
递延所得税负债增加711.79--
存货的减少197.11--
经营性应收项目的减少-440.60--
经营性应付项目的增加-1,428.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额6,972.28--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额137,356.57--
现金的期初余额136,057.41--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,299.17--
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