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| 汇通能源(600605) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 283,580.70 | 219,720.72 | 145,349.52 | 68,809.34 | |
| 收到的税费返还 | -- | 242.55 | 11.25 | 4.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 729.60 | 443.84 | 280.38 | 107.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 284,310.30 | 220,407.11 | 145,641.14 | 68,921.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 277,350.63 | 214,988.72 | 139,922.31 | 65,846.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,034.60 | 747.78 | 494.35 | 239.44 | |
| 支付的各项税费 | 1,009.61 | 756.57 | 652.22 | 243.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,003.04 | 1,527.08 | 1,033.27 | 610.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 281,397.88 | 218,020.15 | 142,102.15 | 66,939.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,912.42 | 2,386.97 | 3,538.99 | 1,981.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.33 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,023.17 | 10,100.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,024.50 | 10,100.00 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 722.71 | 410.39 | 294.83 | 153.73 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 722.71 | 410.39 | 294.83 | 153.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,301.79 | 9,689.61 | -294.83 | -153.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,996.10 | 18,796.10 | 12,796.10 | 8,768.68 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,996.10 | 18,796.10 | 12,796.10 | 8,768.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,093.18 | 35,493.18 | 16,635.78 | 9,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,271.61 | 2,721.39 | 2,064.76 | 650.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,364.79 | 38,214.58 | 18,700.54 | 10,150.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,368.69 | -19,418.47 | -5,904.44 | -1,381.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -154.48 | -7,341.89 | -2,660.27 | 446.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,846.20 | 13,846.20 | 13,846.20 | 13,846.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,691.72 | 6,504.31 | 11,185.93 | 14,292.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,937.53 | -- | 1,125.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10.49 | -- | -28.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,633.36 | -- | 1,817.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 197.27 | -- | 98.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 55.29 | -- | 34.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.84 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.30 | -- | 0.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,522.96 | -- | 1,351.25 | -- | |
| 投资损失 | 108.44 | -- | 50.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2.14 | -- | -3.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -196.45 | -- | -6.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,041.99 | -- | -3,244.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,294.80 | -- | 2,344.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,912.42 | -- | 3,538.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,691.72 | -- | 11,185.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,846.20 | -- | 13,846.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -154.48 | -- | -2,660.27 | -- | |
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