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| 汇通能源(600605) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,639.04 | 38,552.19 | 21,176.20 | 10,201.95 | |
| 收到的税费返还 | 2,362.35 | 1,852.82 | 1,477.18 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,579.05 | 4,463.71 | 2,911.15 | 339.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 67,580.43 | 44,868.72 | 25,564.52 | 10,541.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,764.84 | 10,845.60 | 6,206.05 | 3,069.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,526.47 | 1,909.78 | 1,354.36 | 802.40 | |
| 支付的各项税费 | 5,918.79 | 4,055.24 | 2,862.41 | 1,676.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,657.04 | 8,026.45 | 4,646.09 | 716.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 31,867.13 | 24,837.08 | 15,068.91 | 6,265.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,713.30 | 20,031.64 | 10,495.61 | 4,275.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15.72 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,769.42 | 0.12 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,785.14 | 0.12 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24.20 | 24.20 | 24.20 | 21.80 | |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,024.20 | 24.20 | 24.20 | 21.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,760.94 | -24.08 | -24.20 | -21.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,750.00 | 26,750.00 | 6,750.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,305.83 | 3,119.89 | 2,845.69 | 546.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,164.35 | 128.10 | 97.72 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,220.17 | 29,997.99 | 9,693.41 | 546.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,220.17 | -29,997.99 | -9,693.41 | -546.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,254.07 | -9,990.42 | 778.01 | 3,707.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,909.44 | 37,909.44 | 37,909.44 | 37,909.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,163.51 | 27,919.02 | 38,687.45 | 41,616.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 383.67 | -- | 1,067.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,570.67 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 501.52 | -- | 248.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1.83 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.53 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9.68 | -- | 5.47 | -- | |
| 投资损失 | -7.40 | -- | 17.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -992.63 | -- | -474.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.78 | -- | -1.69 | -- | |
| 存货的减少 | -14,038.28 | -- | -6,263.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,007.64 | -- | -1,795.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 54,040.80 | -- | 17,439.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,713.30 | -- | 10,495.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,163.51 | -- | 38,687.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,909.44 | -- | 37,909.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,254.07 | -- | 778.01 | -- | |
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