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| 汇通能源(600605) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,489.23 | 17,285.57 | 7,751.01 | 2,670.62 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 54,787.56 | 11,568.74 | 11,035.92 | 12,227.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 83,276.79 | 28,854.31 | 18,786.92 | 14,898.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,295.47 | 73,087.42 | 71,156.86 | 67,924.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,002.76 | 2,254.98 | 1,649.85 | 904.39 | |
| 支付的各项税费 | 4,402.49 | 3,516.68 | 2,277.99 | 453.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,381.02 | 12,508.45 | 13,281.82 | 3,324.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 129,081.74 | 91,367.53 | 88,366.53 | 72,606.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45,804.95 | -62,513.22 | -69,579.61 | -57,708.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43,535.23 | 16,597.78 | 6,797.78 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 43,535.23 | 16,597.78 | 6,797.78 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 393.15 | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 393.15 | -- | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 43,142.08 | 16,597.78 | 6,797.78 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,500.00 | -- | 1,500.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 56,010.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 80,410.00 | 89,680.31 | 85,174.42 | 10,344.12 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 126,910.00 | 136,180.31 | 131,674.42 | 66,354.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,500.00 | -- | -- | 9,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,162.13 | 2,596.69 | 1,502.91 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 82,050.93 | 81,110.00 | 64,187.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 89,713.06 | 83,706.69 | 65,689.91 | 9,400.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,196.94 | 52,473.61 | 65,984.51 | 56,954.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,534.07 | 6,558.18 | 3,202.68 | -754.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,375.37 | 3,375.37 | 3,375.37 | 3,375.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,909.44 | 9,933.55 | 6,578.05 | 2,621.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,696.14 | -- | 2,613.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 49.27 | -- | 50.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 509.16 | -- | 312.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.86 | -- | -1,942.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.85 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 645.54 | -- | 633.39 | -- | |
| 投资损失 | 0.79 | -- | -0.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,274.08 | -- | -661.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3.38 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -76,763.24 | -- | -70,996.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,896.53 | -- | -19,635.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 34,650.43 | -- | 20,047.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -45,804.95 | -- | -69,579.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,909.44 | -- | 6,578.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,375.37 | -- | 3,375.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,534.07 | -- | 3,202.68 | -- | |
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