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| 汇通能源(600605) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,157.24 | 60,506.57 | 44,780.53 | 27,691.40 | |
| 收到的税费返还 | 889.42 | 889.42 | 2.88 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,092.96 | 5,506.02 | 4,354.54 | 565.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 81,139.61 | 66,902.01 | 49,137.94 | 28,256.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,843.61 | 21,982.69 | 14,898.72 | 7,538.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,777.20 | 2,089.72 | 1,433.81 | 686.96 | |
| 支付的各项税费 | 7,788.42 | 6,389.53 | 4,578.94 | 2,116.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,699.55 | 9,973.62 | 7,159.95 | 39,622.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 52,108.78 | 40,435.56 | 28,071.43 | 49,963.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,030.83 | 26,466.45 | 21,066.51 | -21,706.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 127,100.00 | 74,600.00 | 68,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 276.11 | 173.69 | 165.68 | 60.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17,647.50 | 17,647.50 | 11,578.95 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 59,323.45 | 744.12 | 744.12 | 744.12 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 204,347.06 | 93,165.32 | 80,488.75 | 804.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10.16 | 17.30 | 13.38 | 9.46 | |
| 投资所支付的现金 | 127,100.00 | 79,600.00 | 68,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 127,110.16 | 79,617.30 | 68,013.38 | 9.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 77,236.90 | 13,548.02 | 12,475.37 | 795.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,750.00 | 250.00 | 250.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,439.54 | 2,407.84 | 2,298.14 | 122.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 184.40 | 142.91 | 100.27 | 47.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,373.94 | 2,800.75 | 2,648.41 | 169.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,373.84 | -2,800.65 | -2,648.31 | -169.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 95,893.90 | 37,213.82 | 30,893.57 | -21,080.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,163.51 | 40,163.51 | 40,163.51 | 40,163.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 136,057.41 | 77,377.33 | 71,057.08 | 19,082.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,415.19 | -- | 3,184.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 77.46 | -- | -0.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 506.25 | -- | 253.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3.66 | -- | 1.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.08 | -- | -1.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 18.09 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13.87 | -- | 3.02 | -- | |
| 投资损失 | -447.42 | -- | -433.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,072.70 | -- | -1,201.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 68.87 | -- | -1.79 | -- | |
| 存货的减少 | -25,518.14 | -- | -13,614.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,647.44 | -- | -5,891.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 83,387.71 | -- | 38,610.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,030.83 | -- | 21,066.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 136,057.41 | -- | 71,057.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,163.51 | -- | 40,163.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 95,893.90 | -- | 30,893.57 | -- | |
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