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| 汇通能源(600605) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 267,993.96 | 207,733.06 | 145,931.43 | 42,861.85 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,713.04 | 576.08 | 301.46 | 156.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 272,707.00 | 208,309.14 | 146,232.89 | 43,018.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 218,683.91 | 210,944.35 | 134,935.00 | 51,098.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,081.70 | 783.96 | 526.95 | 260.90 | |
| 支付的各项税费 | 1,515.93 | 1,120.09 | 1,032.45 | 404.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,652.56 | 1,349.60 | 845.03 | 483.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 225,934.10 | 214,197.99 | 137,339.43 | 52,246.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,772.90 | -5,888.85 | 8,893.46 | -9,228.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.33 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 98.82 | 97.62 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 100.15 | 97.62 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 896.95 | 871.16 | 412.76 | 308.93 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 896.95 | 871.16 | 412.76 | 308.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -796.80 | -773.55 | -412.76 | -308.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 29,800.00 | 19,800.00 | 13,800.00 | 2,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,900.00 | 19,800.00 | 13,800.00 | 2,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 38,096.10 | 23,246.10 | 17,246.10 | 4,096.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,296.31 | 2,704.80 | 2,137.83 | 619.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,492.41 | 25,950.90 | 19,383.93 | 4,715.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,592.41 | -6,150.90 | -5,583.93 | -1,915.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,383.69 | -12,813.30 | 2,896.77 | -11,453.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,691.72 | 13,691.72 | 13,691.72 | 13,691.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,075.41 | 878.42 | 16,588.49 | 2,238.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,778.52 | -- | 1,961.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 737.07 | -- | -51.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,629.10 | -- | 1,810.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 197.27 | -- | 98.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.17 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.74 | -- | 1.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,361.74 | -- | 1,263.74 | -- | |
| 投资损失 | 566.90 | -- | 45.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -25.38 | -- | 13.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 11.23 | -- | 19.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 34,759.15 | -- | 2,513.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,755.72 | -- | 1,216.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 46,772.90 | -- | 8,893.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,075.41 | -- | 16,588.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,091.72 | -- | 13,691.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,383.69 | -- | 2,896.77 | -- | |
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