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| 汇通能源(600605) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 249,303.64 | 197,342.80 | 129,260.47 | 68,638.96 | |
| 收到的税费返还 | 170.39 | 91.71 | 70.76 | 68.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 654.90 | 492.23 | 271.75 | 75.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 250,128.93 | 197,926.74 | 129,602.98 | 68,782.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 231,764.86 | 185,397.72 | 116,281.14 | 59,912.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 985.59 | 715.57 | 493.78 | 266.80 | |
| 支付的各项税费 | 1,196.87 | 744.99 | 558.24 | 111.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,629.73 | 1,489.19 | 848.91 | 353.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 235,577.06 | 188,347.47 | 118,182.08 | 60,644.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,551.87 | 9,579.27 | 11,420.90 | 8,137.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 362.21 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 362.21 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,627.42 | 314.26 | 73.97 | 40.35 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,627.42 | 314.26 | 73.97 | 40.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,265.21 | -314.26 | -73.97 | -40.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,824.00 | 18,024.00 | 10,024.00 | 7,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,824.00 | 18,024.00 | 10,024.00 | 7,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,240.90 | 18,570.90 | 11,570.90 | 8,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,357.64 | 1,792.69 | 1,054.88 | 529.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,598.54 | 20,363.59 | 12,625.78 | 8,529.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,774.54 | -2,339.59 | -2,601.78 | -1,529.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,512.12 | 6,925.42 | 8,745.15 | 6,568.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,453.86 | 1,453.86 | 1,453.86 | 1,453.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,965.98 | 8,379.28 | 10,199.01 | 8,021.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 795.82 | -- | 321.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -11.62 | -- | 115.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,265.33 | -- | 1,132.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 193.60 | -- | 96.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 36.51 | -- | 14.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -342.90 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,125.20 | -- | 1,048.47 | -- | |
| 投资损失 | 70.76 | -- | 75.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3.02 | -- | -29.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,845.14 | -- | -4,002.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,571.00 | -- | 12,647.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,551.87 | -- | 11,420.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,965.98 | -- | 10,199.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,453.86 | -- | 1,453.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 500.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 500.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,512.12 | -- | 8,745.15 | -- | |
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