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| 绿地控股(600606) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 74,323.57 | 59,921.60 | 78,690.26 | 46,702.44 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,148.15 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | 40.00 | 100.00 | |
| 应收账款 | 6,148.15 | 8,130.05 | 8,444.73 | 9,612.76 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 15,490.36 | 14,449.52 | 15,771.01 | 6,826.96 | |
| 其他应收款(合计) | 36,872.49 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 315.67 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 36,556.81 | 20,493.15 | 12,938.69 | 13,022.81 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 294,879.93 | 287,142.15 | 282,699.63 | 282,948.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 355.99 | 337.57 | 273.75 | 347.91 | |
| 流动资产合计 | 428,070.48 | 390,474.04 | 398,858.07 | 359,561.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 45,232.29 | 40,553.42 | 41,575.71 | 43,844.89 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 78,966.99 | 90,456.61 | 91,103.34 | 87,505.98 | |
| 投资性房地产 | 2,090.05 | 5,204.94 | 5,478.93 | 6,245.86 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 40,004.80 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 40,004.80 | 40,367.65 | 40,791.28 | 41,419.49 | |
| 固定资产清理 | -- | 3.18 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 155.28 | 113.53 | 117.70 | 121.88 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 30.46 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,081.20 | 2,317.94 | 2,271.21 | 2,265.40 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 168,561.07 | 179,017.27 | 181,338.17 | 181,403.50 | |
| 资产总计 | 596,631.55 | 569,491.30 | 580,196.24 | 540,964.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 133,250.00 | 149,250.10 | 157,550.00 | 138,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,990.23 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | 800.00 | 800.00 | |
| 应付账款 | 12,990.23 | 13,251.91 | 16,044.89 | 15,650.34 | |
| 预收款项 | 1,663.32 | 4,624.26 | 75.86 | 268.04 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,352.74 | 1,433.73 | 1,359.03 | 1,771.80 | |
| 应交税费 | 5,334.27 | 3,844.37 | 4,466.94 | 3,605.11 | |
| 其他应付款(合计) | 8,489.40 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,075.75 | 3,176.15 | 2,202.94 | 1,331.11 | |
| 应付股利 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 10.13 | |
| 其他应付款 | 7,413.52 | 10,465.57 | 34,202.12 | 17,123.73 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,740.00 | 59,939.55 | 60,874.51 | 60,809.46 | |
| 其他流动负债 | 266.73 | 446.72 | 426.86 | 427.64 | |
| 流动负债合计 | 185,086.69 | 246,432.51 | 278,003.30 | 240,597.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 169,240.00 | 111,000.00 | 84,500.00 | 84,500.00 | |
| 应付债券 | 19,578.82 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,658.51 | 1,917.88 | 2,173.55 | 2,554.52 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 191,477.33 | 112,917.88 | 86,673.55 | 87,054.52 | |
| 负债合计 | 376,564.01 | 359,350.38 | 364,676.85 | 327,651.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,832.01 | 51,832.01 | 49,363.82 | 49,363.82 | |
| 资本公积 | 60,086.59 | 57,966.44 | 58,733.16 | 59,878.54 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,987.43 | 14,370.90 | 14,370.90 | 14,370.90 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 91,594.45 | 84,393.77 | 91,466.65 | 88,218.08 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 218,500.48 | 208,563.12 | 213,934.53 | 211,831.34 | |
| 少数股东权益 | 1,567.05 | 1,577.80 | 1,584.86 | 1,481.43 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 220,067.53 | 210,140.92 | 215,519.39 | 213,312.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 596,631.55 | 569,491.30 | 580,196.24 | 540,964.66 | |
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