绿地控股

- 600606

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
绿地控股(600606) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,853,105.4813,872,543.207,582,575.4834,451,517.7126,357,901.09
收到的税费返还60,805.1040,166.8616,793.57382,432.73352,205.92
收到的其他与经营活动有关的现金9,339,777.387,348,060.814,055,016.3512,338,089.6812,002,941.13
经营活动现金流入小计29,313,601.8221,282,020.3911,654,969.8847,228,223.3638,749,199.40
购买商品、接受劳务支付的现金18,746,794.4013,104,632.927,381,106.2630,106,442.4922,111,310.51
支付给职工以及为职工支付的现金725,085.84509,671.80289,758.941,337,095.73997,876.43
支付的各项税费709,610.32581,192.04276,839.542,193,889.011,346,487.49
支付的其他与经营活动有关的现金9,251,807.557,047,259.833,575,721.1410,864,144.8312,263,430.31
经营活动现金流出小计29,460,159.1721,250,859.0111,528,314.5444,486,109.4836,751,154.63
经营活动产生的现金流量净额-146,557.3531,161.38126,655.342,742,113.871,998,044.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金497,252.15209,363.99120,601.77363,155.08363,683.48
取得投资收益所收到的现金28,444.7923,142.324,305.38128,975.8781,227.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8,251.417,574.83880.61185,109.6210,327.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额139,673.37139,673.37-7,918.97346,885.152,700.30
收到的其他与投资活动有关的现金547,320.84509,395.54166,165.701,513,890.72857,120.07
投资活动现金流入小计1,220,942.56889,150.05284,034.492,538,016.441,315,058.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,900.5419,154.1714,552.61277,056.18113,431.00
投资所支付的现金207,665.53119,289.78104,483.39826,774.07208,688.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1,260.56-6,427.12
支付的其他与投资活动有关的现金744,633.98592,290.74242,924.861,401,480.561,279,322.06
投资活动现金流出小计977,200.05730,734.68361,960.872,506,571.371,595,014.78
投资活动产生的现金流量净额243,742.51158,415.37-77,926.3831,445.07-279,956.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金35,137.0230,212.9011,315.5929,031.12126,303.04
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金35,137.0230,212.9011,315.5929,031.12126,303.04
取得借款收到的现金3,683,634.702,671,110.581,290,092.024,978,849.953,878,410.98
发行债券收到的现金------235,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金776,091.71617,208.92157,511.761,160,706.921,125,032.43
筹资活动现金流入小计4,494,863.423,318,532.391,458,919.376,403,587.995,129,746.44
偿还债务支付的现金4,175,944.803,023,486.961,520,527.348,416,884.326,436,278.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金754,222.93482,750.8864,731.731,291,097.12965,895.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,286.44895.72895.7274,542.0231,762.28
支付其他与筹资活动有关的现金1,064,046.70996,183.45318,575.001,333,110.751,127,015.38
筹资活动现金流出小计5,994,214.424,502,421.291,903,834.0711,041,092.198,529,190.15
筹资活动产生的现金流量净额-1,499,351.00-1,183,888.90-444,914.70-4,637,504.20-3,399,443.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响719.013,054.22-331.0412,184.737,489.73
五、现金及现金等价物净增加额-1,401,446.82-991,257.93-396,516.78-1,851,760.53-1,673,865.76
加:期初现金及现金等价物余额4,308,917.934,308,917.934,308,917.936,160,678.466,160,678.46
六、期末现金及现金等价物余额2,907,471.113,317,660.003,912,401.154,308,917.934,486,812.70
附注
净利润--377,828.90--459,680.21--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---12,164.99--326,198.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--128,132.68--323,599.37--
无形资产摊销--8,280.87--20,707.17--
长期待摊费用摊销--8,006.00--34,356.46--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---11,263.41---2,288.19--
固定资产报废损失---91.44---10,010.23--
公允价值变动损失---10,569.73--52,073.10--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--384,152.47--735,620.32--
投资损失---145,944.88---308,060.44--
递延所得税资产减少--20,721.31---5,095.99--
递延所得税负债增加--29,211.55---49,153.56--
存货的减少--7,681,456.68--8,723,648.94--
经营性应收项目的减少--7,162,131.74--5,004,565.34--
经营性应付项目的增加---15,640,161.63---12,756,757.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--31,161.38--2,742,113.87--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,317,660.00--4,308,917.93--
现金的期初余额--4,308,917.93--6,160,678.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---991,257.93---1,851,760.53--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶