绿地控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
绿地控股(600606) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,357,901.0918,147,502.499,943,811.0953,817,951.1841,516,296.18
收到的税费返还352,205.92293,273.1747,104.03108,934.48184,042.04
收到的其他与经营活动有关的现金12,002,941.138,711,987.264,650,288.3317,567,273.2910,572,594.28
经营活动现金流入小计38,749,199.4027,183,061.4814,651,725.0971,540,288.0252,311,379.40
购买商品、接受劳务支付的现金22,111,310.5115,450,505.219,352,255.2942,390,754.8634,237,036.72
支付给职工以及为职工支付的现金997,876.43684,944.92406,882.991,778,807.861,323,495.77
支付的各项税费1,346,487.491,059,118.75506,098.133,918,554.682,612,082.96
支付的其他与经营活动有关的现金12,263,430.318,678,885.794,126,238.1117,199,150.339,182,563.69
经营活动现金流出小计36,751,154.6325,875,988.7014,389,231.1965,317,031.0747,406,028.97
经营活动产生的现金流量净额1,998,044.771,307,072.78262,493.896,223,256.954,905,350.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金363,683.48137,287.3930,495.781,311,748.27447,375.04
取得投资收益所收到的现金81,227.0842,767.4110,230.43266,127.69176,216.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10,327.302,070.42586.22116,971.3678,760.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,700.303,216.20-2,588.72116,438.68111,780.35
收到的其他与投资活动有关的现金857,120.07617,916.22145,779.262,644,349.041,381,256.38
投资活动现金流入小计1,315,058.23803,257.64184,502.984,455,635.052,195,389.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金113,431.0089,008.1570,944.53680,558.95441,791.69
投资所支付的现金208,688.85196,960.28289,414.971,476,975.98622,320.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-6,427.12----27,338.04257,739.31
支付的其他与投资活动有关的现金1,279,322.06619,890.1670,983.611,915,591.701,612,700.40
投资活动现金流出小计1,595,014.78905,858.58431,343.104,100,464.672,934,552.26
投资活动产生的现金流量净额-279,956.55-102,600.94-246,840.12355,170.39-739,163.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金126,303.04101,835.9248,549.64656,874.43641,917.94
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金126,303.04101,835.92--656,874.43641,917.94
取得借款收到的现金3,878,410.982,690,382.741,281,388.418,619,681.206,891,861.31
发行债券收到的现金------365,712.78--
收到其他与筹资活动有关的现金1,125,032.43587,839.15201,721.091,658,173.95974,485.02
筹资活动现金流入小计5,129,746.443,380,057.811,531,659.1411,300,442.358,508,264.27
偿还债务支付的现金6,436,278.864,608,037.462,232,876.9616,468,559.3313,011,636.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金965,895.91639,591.48333,889.332,022,228.671,514,461.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润31,762.2816,147.78--120,574.02207,990.16
支付其他与筹资活动有关的现金1,127,015.38775,164.20189,079.191,838,868.57868,635.24
筹资活动现金流出小计8,529,190.156,022,793.142,755,845.4820,329,656.5715,394,733.46
筹资活动产生的现金流量净额-3,399,443.70-2,642,735.33-1,224,186.34-9,029,214.22-6,886,469.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7,489.732,426.34-689.66-11,911.01-8,974.42
五、现金及现金等价物净增加额-1,673,865.76-1,435,837.15-1,209,222.23-2,462,697.89-2,729,256.26
加:期初现金及现金等价物余额6,160,678.466,160,678.466,160,678.468,623,376.358,623,376.35
六、期末现金及现金等价物余额4,486,812.704,724,841.314,951,456.236,160,678.465,894,120.09
附注
净利润--630,326.08--944,280.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---10,181.90--524,415.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--131,329.67--305,438.57--
无形资产摊销--8,853.94--20,943.65--
长期待摊费用摊销--19,054.90--66,189.79--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,137.97---14,824.01--
固定资产报废损失--1,015.52--404.77--
公允价值变动损失---5,504.82---49,223.93--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--309,383.83--714,850.75--
投资损失---38,648.19---411,054.61--
递延所得税资产减少--21,930.70---166,627.74--
递延所得税负债增加--8,669.95---25,099.64--
存货的减少--7,640,620.40---3,434,107.56--
经营性应收项目的减少--1,353,493.03---38,462,045.32--
经营性应付项目的增加---8,792,460.82--45,807,939.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,307,072.78--6,223,256.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,724,841.31--6,160,678.46--
现金的期初余额--6,160,678.46--8,623,376.35--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,435,837.15---2,462,697.89--
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