绿地控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
绿地控股(600606) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,516,296.1828,716,137.5216,310,216.1245,424,711.4533,656,857.42
收到的税费返还184,042.04104,895.4449,548.6382,450.41120,111.86
收到的其他与经营活动有关的现金10,572,594.289,597,891.223,529,689.7917,508,679.0210,270,371.20
经营活动现金流入小计52,311,379.4038,447,955.1319,889,454.5463,051,637.6944,055,201.54
购买商品、接受劳务支付的现金34,237,036.7224,503,163.1514,054,015.4639,184,523.7430,263,508.35
支付给职工以及为职工支付的现金1,323,495.77679,964.38558,636.731,308,241.65859,699.86
支付的各项税费2,612,082.961,962,524.71880,509.463,386,868.592,448,528.46
支付的其他与经营活动有关的现金9,182,563.698,420,662.593,209,267.9114,636,936.699,927,720.08
经营活动现金流出小计47,406,028.9735,588,147.8318,702,429.5658,579,677.0243,554,837.26
经营活动产生的现金流量净额4,905,350.432,859,807.301,187,024.984,471,960.67500,364.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金447,375.04363,395.64161,787.6022,278,158.881,431,790.52
取得投资收益所收到的现金176,216.5919,882.6717,370.70255,085.1788,406.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额78,760.826,258.87864.7326,745.122,110.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额111,780.35112,392.21--108,760.44--
收到的其他与投资活动有关的现金1,381,256.38885,726.66327,203.883,678,255.92753,121.65
投资活动现金流入小计2,195,389.181,387,656.05507,226.9126,347,005.532,275,428.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金441,791.69345,189.25170,733.72900,117.35669,800.04
投资所支付的现金622,320.86440,863.98193,366.2922,958,432.95746,031.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额257,739.31257,744.75--423,918.56187,000.94
支付的其他与投资活动有关的现金1,612,700.401,221,172.17607,064.562,253,739.202,252,498.84
投资活动现金流出小计2,934,552.262,264,970.15971,164.5726,536,208.063,855,331.09
投资活动产生的现金流量净额-739,163.08-877,314.09-463,937.66-189,202.53-1,579,902.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金641,917.94141,236.96100,182.161,428,686.09301,863.73
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金641,917.94141,236.96100,182.161,428,686.09301,863.73
取得借款收到的现金6,891,861.315,280,649.233,036,854.5713,461,568.7211,839,404.15
发行债券收到的现金------1,167,655.19--
收到其他与筹资活动有关的现金974,485.02493,988.89251,128.271,340,789.97288,623.28
筹资活动现金流入小计8,508,264.275,915,875.083,388,165.0117,398,699.9612,429,891.15
偿还债务支付的现金13,011,636.618,151,881.434,684,141.8416,187,330.3210,418,376.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,514,461.61975,843.48555,188.192,540,029.201,427,659.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润207,990.1684,035.7114,744.81145,681.7658,571.27
支付其他与筹资活动有关的现金868,635.24485,140.40105,387.412,163,114.50414,920.77
筹资活动现金流出小计15,394,733.469,612,865.315,344,717.4520,890,474.0312,260,956.88
筹资活动产生的现金流量净额-6,886,469.19-3,696,990.23-1,956,552.44-3,491,774.07168,934.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8,974.42-3,776.64-4,534.83-33,076.79-4,208.36
五、现金及现金等价物净增加额-2,729,256.26-1,718,273.66-1,237,999.95757,907.29-914,811.98
加:期初现金及现金等价物余额8,623,376.358,623,376.358,623,376.357,865,469.067,865,469.06
六、期末现金及现金等价物余额5,894,120.096,905,102.697,385,376.418,623,376.356,950,657.08
附注
净利润--1,099,143.68--2,113,565.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---3,747.43--337,608.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--135,717.59--241,776.98--
无形资产摊销--20,142.42--31,253.95--
长期待摊费用摊销--22,560.83--32,689.75--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---414.66---2,463.19--
固定资产报废损失--42.16--167.95--
公允价值变动损失---170,672.96---206,133.24--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--307,264.61--545,863.62--
投资损失---115,073.76---477,317.40--
递延所得税资产减少---55,212.98---29,842.80--
递延所得税负债增加--29,186.84--25,368.99--
存货的减少--4,187,221.63---12,270,887.90--
经营性应收项目的减少---7,247,912.46---4,412,423.43--
经营性应付项目的增加--4,630,472.21--18,438,073.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,859,807.30--4,471,960.67--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,905,102.69--8,623,376.35--
现金的期初余额--8,623,376.35--7,865,469.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,718,273.66--757,907.29--
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