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绿地控股(600606) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,271,047.97 | 27,076,729.99 | 19,853,105.48 | 13,872,543.20 | 7,582,575.48 |
收到的税费返还 | 13,333.46 | 112,375.71 | 60,805.10 | 40,166.86 | 16,793.57 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,234,146.59 | 10,083,665.58 | 9,339,777.38 | 7,348,060.81 | 4,055,016.35 |
经营活动现金流入小计 | 8,603,848.53 | 37,447,523.56 | 29,313,601.82 | 21,282,020.39 | 11,654,969.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,422,543.25 | 25,693,045.88 | 18,746,794.40 | 13,104,632.92 | 7,381,106.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 224,094.92 | 1,018,100.89 | 725,085.84 | 509,671.80 | 289,758.94 |
支付的各项税费 | 184,953.28 | 911,525.09 | 709,610.32 | 581,192.04 | 276,839.54 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,991,354.79 | 9,793,312.36 | 9,251,807.55 | 7,047,259.83 | 3,575,721.14 |
经营活动现金流出小计 | 8,845,670.29 | 37,655,455.98 | 29,460,159.17 | 21,250,859.01 | 11,528,314.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | -241,821.76 | -207,932.42 | -146,557.35 | 31,161.38 | 126,655.34 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 45,778.58 | 455,699.18 | 497,252.15 | 209,363.99 | 120,601.77 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,156.78 | 41,815.60 | 28,444.79 | 23,142.32 | 4,305.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,087.19 | 10,533.97 | 8,251.41 | 7,574.83 | 880.61 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 50,610.72 | 139,673.37 | 139,673.37 | -7,918.97 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 62,314.25 | 897,782.80 | 547,320.84 | 509,395.54 | 166,165.70 |
投资活动现金流入小计 | 112,336.81 | 1,456,442.26 | 1,220,942.56 | 889,150.05 | 284,034.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,106.18 | 40,441.95 | 24,900.54 | 19,154.17 | 14,552.61 |
投资所支付的现金 | 4,815.33 | 493,455.16 | 207,665.53 | 119,289.78 | 104,483.39 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 50,723.01 | 986,693.15 | 744,633.98 | 592,290.74 | 242,924.86 |
投资活动现金流出小计 | 57,644.52 | 1,520,590.26 | 977,200.05 | 730,734.68 | 361,960.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | 54,692.29 | -64,148.01 | 243,742.51 | 158,415.37 | -77,926.38 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 807.17 | 14,056.90 | 35,137.02 | 30,212.90 | 11,315.59 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 807.17 | 13,473.90 | 35,137.02 | 30,212.90 | 11,315.59 |
取得借款收到的现金 | 1,249,921.89 | 4,549,933.71 | 3,683,634.70 | 2,671,110.58 | 1,290,092.02 |
发行债券收到的现金 | -- | 130,000.00 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 59,223.18 | 1,117,934.20 | 776,091.71 | 617,208.92 | 157,511.76 |
筹资活动现金流入小计 | 1,309,952.23 | 5,811,924.81 | 4,494,863.42 | 3,318,532.39 | 1,458,919.37 |
偿还债务支付的现金 | 1,104,131.16 | 5,403,013.27 | 4,175,944.80 | 3,023,486.96 | 1,520,527.34 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 139,705.31 | 960,314.18 | 754,222.93 | 482,750.88 | 64,731.73 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 424.03 | 70,133.12 | 5,286.44 | 895.72 | 895.72 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 136,542.23 | 1,105,182.81 | 1,064,046.70 | 996,183.45 | 318,575.00 |
筹资活动现金流出小计 | 1,380,378.69 | 7,468,510.26 | 5,994,214.42 | 4,502,421.29 | 1,903,834.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -70,426.46 | -1,656,585.44 | -1,499,351.00 | -1,183,888.90 | -444,914.70 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,317.91 | 3,759.65 | 719.01 | 3,054.22 | -331.04 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -260,873.84 | -1,924,906.22 | -1,401,446.82 | -991,257.93 | -396,516.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,384,011.71 | 4,308,917.93 | 4,308,917.93 | 4,308,917.93 | 4,308,917.93 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,123,137.87 | 2,384,011.71 | 2,907,471.11 | 3,317,660.00 | 3,912,401.15 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -1,112,404.95 | -- | 377,828.90 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,377,241.40 | -- | -12,164.99 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 280,847.98 | -- | 128,132.68 | -- |
无形资产摊销 | -- | 15,570.19 | -- | 8,280.87 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 19,986.46 | -- | 8,006.00 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -16,190.71 | -- | -11,263.41 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 292.38 | -- | -91.44 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -21,076.39 | -- | -10,569.73 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 827,853.60 | -- | 384,152.47 | -- |
投资损失 | -- | -191,865.69 | -- | -145,944.88 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 109,662.37 | -- | 20,721.31 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4,811.38 | -- | 29,211.55 | -- |
存货的减少 | -- | 11,346,132.42 | -- | 7,681,456.68 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,049,820.49 | -- | 7,162,131.74 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -14,133,198.35 | -- | -15,640,161.63 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -207,932.42 | -- | 31,161.38 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 2,384,011.71 | -- | 3,317,660.00 | -- |
现金的期初余额 | -- | 4,308,917.93 | -- | 4,308,917.93 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,924,906.22 | -- | -991,257.93 | -- |
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