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| 绿地控股(600606) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,451,517.71 | 26,357,901.09 | 18,147,502.49 | 9,943,811.09 | |
| 收到的税费返还 | 382,432.73 | 352,205.92 | 293,273.17 | 47,104.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,338,089.68 | 12,002,941.13 | 8,711,987.26 | 4,650,288.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 47,228,223.36 | 38,749,199.40 | 27,183,061.48 | 14,651,725.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,106,442.49 | 22,111,310.51 | 15,450,505.21 | 9,352,255.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,337,095.73 | 997,876.43 | 684,944.92 | 406,882.99 | |
| 支付的各项税费 | 2,193,889.01 | 1,346,487.49 | 1,059,118.75 | 506,098.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,864,144.83 | 12,263,430.31 | 8,678,885.79 | 4,126,238.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 44,486,109.48 | 36,751,154.63 | 25,875,988.70 | 14,389,231.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,742,113.87 | 1,998,044.77 | 1,307,072.78 | 262,493.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 363,155.08 | 363,683.48 | 137,287.39 | 30,495.78 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 128,975.87 | 81,227.08 | 42,767.41 | 10,230.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 185,109.62 | 10,327.30 | 2,070.42 | 586.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 346,885.15 | 2,700.30 | 3,216.20 | -2,588.72 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,513,890.72 | 857,120.07 | 617,916.22 | 145,779.26 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,538,016.44 | 1,315,058.23 | 803,257.64 | 184,502.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 277,056.18 | 113,431.00 | 89,008.15 | 70,944.53 | |
| 投资所支付的现金 | 826,774.07 | 208,688.85 | 196,960.28 | 289,414.97 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,260.56 | -6,427.12 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,401,480.56 | 1,279,322.06 | 619,890.16 | 70,983.61 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,506,571.37 | 1,595,014.78 | 905,858.58 | 431,343.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 31,445.07 | -279,956.55 | -102,600.94 | -246,840.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 29,031.12 | 126,303.04 | 101,835.92 | 48,549.64 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 29,031.12 | 126,303.04 | 101,835.92 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,978,849.95 | 3,878,410.98 | 2,690,382.74 | 1,281,388.41 | |
| 发行债券收到的现金 | 235,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,160,706.92 | 1,125,032.43 | 587,839.15 | 201,721.09 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,403,587.99 | 5,129,746.44 | 3,380,057.81 | 1,531,659.14 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,416,884.32 | 6,436,278.86 | 4,608,037.46 | 2,232,876.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,291,097.12 | 965,895.91 | 639,591.48 | 333,889.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 74,542.02 | 31,762.28 | 16,147.78 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,333,110.75 | 1,127,015.38 | 775,164.20 | 189,079.19 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,041,092.19 | 8,529,190.15 | 6,022,793.14 | 2,755,845.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,637,504.20 | -3,399,443.70 | -2,642,735.33 | -1,224,186.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12,184.73 | 7,489.73 | 2,426.34 | -689.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,851,760.53 | -1,673,865.76 | -1,435,837.15 | -1,209,222.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,160,678.46 | 6,160,678.46 | 6,160,678.46 | 6,160,678.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,308,917.93 | 4,486,812.70 | 4,724,841.31 | 4,951,456.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 459,680.21 | -- | 630,326.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 326,198.90 | -- | -10,181.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 323,599.37 | -- | 131,329.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 20,707.17 | -- | 8,853.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 34,356.46 | -- | 19,054.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,288.19 | -- | -1,137.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -10,010.23 | -- | 1,015.52 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 52,073.10 | -- | -5,504.82 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 735,620.32 | -- | 309,383.83 | -- | |
| 投资损失 | -308,060.44 | -- | -38,648.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,095.99 | -- | 21,930.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -49,153.56 | -- | 8,669.95 | -- | |
| 存货的减少 | 8,723,648.94 | -- | 7,640,620.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,004,565.34 | -- | 1,353,493.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,756,757.85 | -- | -8,792,460.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,742,113.87 | -- | 1,307,072.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,308,917.93 | -- | 4,724,841.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,160,678.46 | -- | 6,160,678.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,851,760.53 | -- | -1,435,837.15 | -- | |
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