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| 绿地控股(600606) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,817,951.18 | 41,516,296.18 | 28,716,137.52 | 16,310,216.12 | |
| 收到的税费返还 | 108,934.48 | 184,042.04 | 104,895.44 | 49,548.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,567,273.29 | 10,572,594.28 | 9,597,891.22 | 3,529,689.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 71,540,288.02 | 52,311,379.40 | 38,447,955.13 | 19,889,454.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,390,754.86 | 34,237,036.72 | 24,503,163.15 | 14,054,015.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,778,807.86 | 1,323,495.77 | 679,964.38 | 558,636.73 | |
| 支付的各项税费 | 3,918,554.68 | 2,612,082.96 | 1,962,524.71 | 880,509.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,199,150.33 | 9,182,563.69 | 8,420,662.59 | 3,209,267.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 65,317,031.07 | 47,406,028.97 | 35,588,147.83 | 18,702,429.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,223,256.95 | 4,905,350.43 | 2,859,807.30 | 1,187,024.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,311,748.27 | 447,375.04 | 363,395.64 | 161,787.60 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 266,127.69 | 176,216.59 | 19,882.67 | 17,370.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 116,971.36 | 78,760.82 | 6,258.87 | 864.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 116,438.68 | 111,780.35 | 112,392.21 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,644,349.04 | 1,381,256.38 | 885,726.66 | 327,203.88 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,455,635.05 | 2,195,389.18 | 1,387,656.05 | 507,226.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 680,558.95 | 441,791.69 | 345,189.25 | 170,733.72 | |
| 投资所支付的现金 | 1,476,975.98 | 622,320.86 | 440,863.98 | 193,366.29 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 27,338.04 | 257,739.31 | 257,744.75 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,915,591.70 | 1,612,700.40 | 1,221,172.17 | 607,064.56 | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,100,464.67 | 2,934,552.26 | 2,264,970.15 | 971,164.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 355,170.39 | -739,163.08 | -877,314.09 | -463,937.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 656,874.43 | 641,917.94 | 141,236.96 | 100,182.16 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 656,874.43 | 641,917.94 | 141,236.96 | 100,182.16 | |
| 取得借款收到的现金 | 8,619,681.20 | 6,891,861.31 | 5,280,649.23 | 3,036,854.57 | |
| 发行债券收到的现金 | 365,712.78 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,658,173.95 | 974,485.02 | 493,988.89 | 251,128.27 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,300,442.35 | 8,508,264.27 | 5,915,875.08 | 3,388,165.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,468,559.33 | 13,011,636.61 | 8,151,881.43 | 4,684,141.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,022,228.67 | 1,514,461.61 | 975,843.48 | 555,188.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 120,574.02 | 207,990.16 | 84,035.71 | 14,744.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,838,868.57 | 868,635.24 | 485,140.40 | 105,387.41 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,329,656.57 | 15,394,733.46 | 9,612,865.31 | 5,344,717.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,029,214.22 | -6,886,469.19 | -3,696,990.23 | -1,956,552.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11,911.01 | -8,974.42 | -3,776.64 | -4,534.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,462,697.89 | -2,729,256.26 | -1,718,273.66 | -1,237,999.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,623,376.35 | 8,623,376.35 | 8,623,376.35 | 8,623,376.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,160,678.46 | 5,894,120.09 | 6,905,102.69 | 7,385,376.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 944,280.85 | -- | 1,099,143.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 524,415.44 | -- | -3,747.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 305,438.57 | -- | 135,717.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 20,943.65 | -- | 20,142.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 66,189.79 | -- | 22,560.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14,824.01 | -- | -414.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 404.77 | -- | 42.16 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -49,223.93 | -- | -170,672.96 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 714,850.75 | -- | 307,264.61 | -- | |
| 投资损失 | -411,054.61 | -- | -115,073.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -166,627.74 | -- | -55,212.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -25,099.64 | -- | 29,186.84 | -- | |
| 存货的减少 | -3,434,107.56 | -- | 4,187,221.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -38,462,045.32 | -- | -7,247,912.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 45,807,939.86 | -- | 4,630,472.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,223,256.95 | -- | 2,859,807.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,160,678.46 | -- | 6,905,102.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,623,376.35 | -- | 8,623,376.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,462,697.89 | -- | -1,718,273.66 | -- | |
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