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| 绿地控股(600606) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,198,254.02 | 20,745,977.15 | 13,559,177.75 | 5,988,945.94 | |
| 收到的税费返还 | 10,870.76 | 18,512.63 | 16,415.69 | 6,929.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,192,962.52 | 7,998,639.67 | 5,587,834.95 | 4,284,657.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 40,427,401.33 | 28,763,129.46 | 19,163,428.40 | 10,280,532.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,037,404.75 | 17,322,549.06 | 12,460,430.65 | 7,573,943.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,244,732.73 | 885,312.83 | 632,443.08 | 340,214.45 | |
| 支付的各项税费 | 2,365,012.52 | 1,840,737.67 | 1,374,793.83 | 528,044.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,236,275.47 | 9,321,549.82 | 5,868,657.07 | 4,735,618.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 40,863,133.04 | 29,370,149.38 | 20,336,324.64 | 13,177,820.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -435,731.72 | -607,019.92 | -1,172,896.24 | -2,897,287.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,131,675.44 | 1,529,169.27 | 934,489.23 | 346,029.79 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 750,378.80 | 147,324.54 | 132,203.05 | 26,442.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,038.68 | 3,781.42 | 3,158.23 | 686.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 191,863.74 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,055,280.45 | 547,653.04 | 317,874.93 | 77,024.48 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,133,237.11 | 2,227,928.28 | 1,387,725.43 | 450,183.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 130,231.17 | 97,639.53 | 80,767.64 | 32,415.83 | |
| 投资所支付的现金 | 1,822,835.51 | 1,105,477.87 | 988,425.33 | 451,424.74 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 272,879.39 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,046,117.28 | 1,560,101.82 | 1,007,452.81 | 407,643.81 | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,272,063.35 | 2,763,219.22 | 2,076,645.78 | 891,484.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -138,826.24 | -535,290.95 | -688,920.35 | -441,301.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 174,088.38 | 179,552.97 | 82,381.50 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 174,088.38 | 179,552.97 | 82,381.50 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,983,754.64 | 10,912,421.86 | 7,184,970.19 | 5,349,611.45 | |
| 发行债券收到的现金 | 650,742.90 | 1,192,675.07 | 993,820.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 257,319.13 | 410,538.99 | 104,701.25 | 18,775.73 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,065,905.05 | 12,695,188.89 | 8,365,872.93 | 5,368,387.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,665,943.01 | 8,525,864.94 | 5,574,608.82 | 2,116,600.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,974,499.06 | 1,458,086.77 | 1,066,729.95 | 355,980.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 44,044.38 | 41,961.35 | 32,146.60 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 94,826.50 | 66,269.30 | 59,592.88 | 13,956.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,735,268.58 | 10,050,221.01 | 6,700,931.65 | 2,486,537.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,330,636.48 | 2,644,967.88 | 1,664,941.28 | 2,881,849.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17,731.74 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,773,810.26 | 1,502,657.01 | -196,875.31 | -456,739.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,961,701.87 | 3,961,701.87 | 3,961,701.87 | 3,961,701.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,735,512.13 | 5,464,358.88 | 3,764,826.57 | 3,504,962.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 939,736.05 | -- | 478,311.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 145,901.62 | -- | 1,221.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 116,625.25 | -- | 44,015.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 26,346.65 | -- | 13,969.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11,981.07 | -- | 7,146.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,364.56 | -- | 728.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.16 | -- | 4.40 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 79,181.58 | -- | 85,469.04 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 296,973.02 | -- | 117,736.66 | -- | |
| 投资损失 | -597,718.80 | -- | -225,385.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -247,833.78 | -- | -44,997.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -42,275.00 | -- | 3,943.78 | -- | |
| 存货的减少 | -6,726,647.08 | -- | -268,047.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,566,607.01 | -- | -486,680.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,200,115.65 | -- | -900,332.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -72,877.67 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -435,731.72 | -- | -1,172,896.24 | -- | |
| 债务转为资本 | 263,800.00 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,735,512.13 | -- | 3,764,826.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,961,701.87 | -- | 3,961,701.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,773,810.26 | -- | -196,875.31 | -- | |
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