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| 退市鹏起(600614) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 128,920.17 | 78,160.99 | 135,188.51 | 92,043.73 | |
| 交易性金融资产 | 686.07 | 1,699.11 | 3,849.11 | 4,793.11 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 39,363.40 | -- | 30,953.95 | 26,503.20 | |
| 应收票据 | 15,002.28 | 4,928.78 | 3,998.44 | 1,048.38 | |
| 应收账款 | 24,361.12 | 31,117.45 | 26,955.51 | 25,454.82 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 31,166.75 | 30,656.06 | 23,195.75 | 23,564.32 | |
| 其他应收款(合计) | 20,377.40 | -- | 42,867.14 | 64,914.41 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 20,377.40 | 36,402.14 | 42,867.14 | 64,914.41 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 208,635.41 | 207,264.31 | 195,825.78 | 196,008.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 1,156.50 | 1,393.65 | 1,721.12 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,228.21 | 2,224.39 | 5,294.21 | 1,923.00 | |
| 流动资产合计 | 437,377.41 | 393,609.72 | 438,568.11 | 411,471.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 13,016.92 | 17,483.29 | 2,175.86 | 2,300.50 | |
| 投资性房地产 | 1,217.11 | 1,526.62 | 1,559.07 | 1,591.36 | |
| 在建工程(合计) | 13,182.81 | -- | 1,461.81 | 1,440.27 | |
| 在建工程 | 13,182.81 | 1,300.53 | 1,461.81 | 1,440.27 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 115,855.58 | -- | 122,894.85 | 121,155.28 | |
| 固定资产净额 | 115,855.58 | 125,959.60 | 122,894.85 | 121,155.28 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 23,352.02 | 23,718.79 | 24,081.51 | 24,451.69 | |
| 开发支出 | 533.44 | 458.40 | 210.53 | 320.72 | |
| 商誉 | 234,312.82 | 234,312.82 | 234,312.82 | 256,209.13 | |
| 长期待摊费用 | 1,903.08 | 3,356.60 | 1,479.07 | 1,594.10 | |
| 递延所得税资产 | 869.78 | 1,360.52 | 1,412.64 | 1,298.04 | |
| 其他非流动资产 | 7,318.24 | 9,634.54 | 7,086.52 | 2,656.54 | |
| 非流动资产合计 | 411,561.79 | 419,111.71 | 396,674.67 | 413,017.63 | |
| 资产总计 | 848,939.20 | 812,721.43 | 835,242.78 | 824,488.81 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 150,099.40 | 137,683.40 | 147,526.96 | 136,487.47 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 77,365.73 | -- | 83,033.03 | 71,295.64 | |
| 应付票据 | 46,796.37 | 40,300.00 | 52,360.00 | 52,160.00 | |
| 应付账款 | 30,569.36 | 28,845.31 | 30,673.03 | 19,135.64 | |
| 预收款项 | 4,612.39 | 6,057.80 | 8,383.21 | 9,400.24 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,020.69 | 1,956.34 | 1,956.01 | 1,944.46 | |
| 应交税费 | 6,227.32 | 5,513.76 | 7,062.00 | 6,780.51 | |
| 其他应付款(合计) | 25,163.93 | -- | 25,141.00 | 25,615.27 | |
| 应付利息 | 128.53 | 70.85 | 81.97 | 63.47 | |
| 应付股利 | 621.11 | 621.11 | 649.08 | 220.56 | |
| 其他应付款 | 24,414.29 | 25,738.03 | 24,409.95 | 25,331.23 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,078.56 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,900.00 | |
| 其他流动负债 | 204.97 | 200.47 | 200.47 | 8,324.40 | |
| 流动负债合计 | 286,772.97 | 250,687.07 | 277,002.68 | 263,747.99 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 40,546.76 | 57,139.07 | 58,000.00 | 48,600.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 5,126.75 | -- | 200.00 | 200.00 | |
| 长期应付款 | 4,926.75 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 预计非流动负债 | 360.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,374.42 | 2,426.65 | 2,479.05 | 2,531.32 | |
| 长期递延收益 | 10,150.63 | 10,545.77 | 11,059.06 | 10,878.63 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 58,558.56 | 70,311.50 | 71,738.10 | 62,209.94 | |
| 负债合计 | 345,331.54 | 320,998.57 | 348,740.78 | 325,957.93 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 175,277.38 | 175,277.38 | 175,277.38 | 175,277.38 | |
| 资本公积 | 255,644.91 | 255,651.89 | 255,651.89 | 255,651.89 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -4,271.84 | 171.27 | -- | -- | |
| 专项储备 | 747.18 | 2,284.20 | 2,346.85 | 1,835.00 | |
| 盈余公积 | 3,277.02 | 3,277.02 | 3,277.02 | 3,277.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 60,822.23 | 47,819.44 | 42,662.55 | 33,627.82 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 491,496.88 | 484,481.19 | 479,215.68 | 469,669.10 | |
| 少数股东权益 | 12,110.79 | 7,241.67 | 7,286.31 | 28,861.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 503,607.67 | 491,722.86 | 486,502.00 | 498,530.88 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 848,939.20 | 812,721.43 | 835,242.78 | 824,488.81 | |
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