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| 申能股份(600642) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 686,821.80 | 684,322.54 | 700,589.55 | 692,715.58 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 174,466.15 | -- | -- | 139,196.14 | |
| 应收票据 | 3,843.55 | 250.00 | -- | 185.00 | |
| 应收账款 | 170,622.60 | 89,868.16 | 112,312.26 | 139,011.14 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 23,103.10 | 30,463.06 | 9,924.39 | 9,490.09 | |
| 其他应收款(合计) | 8,199.64 | -- | -- | 6,343.03 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,199.64 | 10,806.47 | 6,196.81 | 6,343.03 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 55,996.02 | 53,101.14 | 60,160.74 | 48,731.92 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 101,902.00 | 396.00 | 951.00 | 2,459.05 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 36,506.65 | 28,677.98 | 30,170.21 | 15,163.54 | |
| 流动资产合计 | 1,086,995.36 | 897,885.35 | 920,304.95 | 914,099.36 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 15,341.00 | 17,243.00 | 17,243.00 | 17,243.00 | |
| 可供出售金融资产 | 524,503.07 | 498,898.25 | 486,932.05 | 461,329.12 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 742,299.76 | 752,614.47 | 745,672.01 | 750,397.54 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 633,360.45 | -- | -- | 557,195.17 | |
| 在建工程 | 573,081.84 | 678,716.81 | 583,898.85 | 481,446.20 | |
| 工程物资 | 60,278.61 | 15,378.80 | 34,221.19 | 75,748.97 | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,035,802.82 | -- | -- | 1,737,894.75 | |
| 固定资产净额 | 2,035,802.82 | 1,701,240.56 | 1,735,819.46 | 1,737,894.75 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | 105,784.97 | 33,162.42 | 36,214.40 | 38,854.82 | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,863.22 | 392.87 | 402.00 | 1,785.31 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,511.11 | 1,539.44 | 1,567.78 | 1,596.11 | |
| 递延所得税资产 | 6,801.05 | 8,334.37 | 8,475.79 | 6,658.74 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 4,069,267.46 | 3,707,521.00 | 3,650,446.53 | 3,572,954.56 | |
| 资产总计 | 5,156,262.82 | 4,605,406.35 | 4,570,751.48 | 4,487,053.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 711,908.22 | 480,882.82 | 531,100.94 | 473,231.56 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 431,608.52 | -- | -- | 347,340.12 | |
| 应付票据 | 23,492.06 | 6,748.00 | 6,898.00 | -- | |
| 应付账款 | 408,116.47 | 292,323.77 | 287,992.17 | 347,340.12 | |
| 预收款项 | 7,156.25 | 9,487.19 | 3,832.94 | 4,581.43 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,626.39 | 2,157.96 | 1,464.48 | 1,316.73 | |
| 应交税费 | 68,701.63 | 31,760.73 | 25,516.32 | 29,937.38 | |
| 其他应付款(合计) | 52,279.31 | -- | -- | 55,662.76 | |
| 应付利息 | 1,315.07 | 5,458.27 | 2,111.77 | 4,000.66 | |
| 应付股利 | -- | -- | 91,040.77 | -- | |
| 其他应付款 | 50,964.24 | 42,302.58 | 38,974.74 | 51,662.10 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,300.00 | 1,200.00 | 3,103.61 | 4,949.40 | |
| 其他流动负债 | 121,240.00 | 120,330.00 | 83,117.76 | 82,109.03 | |
| 流动负债合计 | 1,397,820.32 | 992,651.33 | 1,075,153.49 | 999,128.42 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 517,703.08 | 436,468.40 | 305,976.42 | 297,753.48 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 51,499.83 | -- | -- | 52,208.08 | |
| 长期应付款 | 47,000.00 | 47,000.00 | 47,000.00 | 47,000.00 | |
| 专项应付款 | 4,499.83 | 5,208.08 | 5,208.08 | 5,208.08 | |
| 预计非流动负债 | 47,854.91 | 32,376.45 | 31,948.95 | 31,521.45 | |
| 递延所得税负债 | 29,098.67 | 22,697.47 | 43,874.82 | 42,144.60 | |
| 长期递延收益 | 24,481.60 | 24,638.69 | 25,044.42 | 24,095.84 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 670,638.09 | 568,389.08 | 459,052.69 | 447,723.44 | |
| 负债合计 | 2,068,458.41 | 1,561,040.41 | 1,534,206.18 | 1,446,851.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 455,203.83 | 455,203.83 | 455,203.83 | 455,203.83 | |
| 资本公积 | 322,390.51 | 322,394.52 | 322,404.03 | 316,008.56 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 100,715.90 | 78,964.30 | 147,254.87 | 139,598.57 | |
| 专项储备 | 13,861.86 | 6,686.85 | 6,686.85 | 6,686.85 | |
| 盈余公积 | 1,105,975.52 | 989,707.91 | 989,707.91 | 989,707.91 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 389,484.74 | 490,917.80 | 447,694.85 | 450,672.95 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,387,632.36 | 2,343,875.21 | 2,368,952.34 | 2,357,878.67 | |
| 少数股东权益 | 700,172.05 | 700,490.73 | 667,592.97 | 682,323.39 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,087,804.41 | 3,044,365.93 | 3,036,545.30 | 3,040,202.06 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,156,262.82 | 4,605,406.35 | 4,570,751.48 | 4,487,053.92 | |
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