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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
申能股份(600642) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,468,643.50 | 1,526,196.56 | 863,220.89 | 3,090,746.84 | 2,327,440.81 |
收到的税费返还 | 13,193.09 | 10,880.61 | 2,417.31 | 117,631.64 | 108,051.74 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,764.35 | 20,736.14 | 9,054.53 | 38,063.95 | 16,216.69 |
经营活动现金流入小计 | 2,511,600.94 | 1,557,813.31 | 874,692.72 | 3,246,442.43 | 2,451,709.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,635,132.98 | 1,023,967.70 | 505,642.76 | 2,415,813.01 | 1,723,185.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,191.32 | 54,033.76 | 30,645.02 | 141,923.18 | 106,953.35 |
支付的各项税费 | 146,662.02 | 91,119.73 | 53,581.15 | 161,627.89 | 138,794.01 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,981.22 | 23,078.99 | 9,552.12 | 47,874.85 | 44,499.29 |
经营活动现金流出小计 | 1,898,967.54 | 1,192,200.18 | 599,421.05 | 2,767,238.93 | 2,013,431.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | 612,633.40 | 365,613.12 | 275,271.67 | 479,203.50 | 438,277.43 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,431.00 | 1,431.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 94,835.88 | 65,786.15 | -- | 86,073.18 | 68,386.90 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,865.05 | 1,860.11 | 6.25 | 60.00 | 8.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,652.49 | 320.07 |
投资活动现金流入小计 | 96,700.93 | 67,646.26 | 6.25 | 89,216.67 | 70,145.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 268,247.31 | 188,865.30 | 83,333.26 | 252,464.12 | 154,306.19 |
投资所支付的现金 | 59,137.00 | 4,601.00 | 1,500.00 | 29,699.50 | 21,390.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,152.70 | 669.91 | 669.91 | 28,705.97 | 26,064.10 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 328,537.01 | 194,136.21 | 85,503.17 | 310,869.59 | 201,760.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | -231,836.08 | -126,489.95 | -85,496.92 | -221,652.92 | -131,614.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,380.00 | 2,350.00 | -- | 2,500.00 | 2,500.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,350.00 | -- | 2,500.00 | 2,500.00 |
取得借款收到的现金 | 1,361,466.85 | 791,748.66 | 393,956.62 | 2,818,247.35 | 2,026,072.55 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 46,094.07 | 39,548.80 |
筹资活动现金流入小计 | 1,363,846.85 | 794,098.66 | 393,956.62 | 2,866,841.43 | 2,068,121.36 |
偿还债务支付的现金 | 1,310,430.92 | 731,020.01 | 324,823.36 | 2,374,427.97 | 1,692,784.18 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 172,459.62 | 130,337.88 | 26,991.63 | 219,103.01 | 191,150.67 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 18,025.00 | 4,725.00 | 4,725.00 | 29,175.04 | 25,779.98 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 127,461.88 | 94,738.84 | 42,685.43 | 377,438.68 | 333,658.31 |
筹资活动现金流出小计 | 1,610,352.41 | 956,096.74 | 394,500.41 | 2,970,969.66 | 2,217,593.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -246,505.57 | -161,998.08 | -543.79 | -104,128.23 | -149,471.80 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33.94 | 41.85 | -14.40 | 28.77 | 41.55 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 134,325.70 | 77,166.95 | 189,216.57 | 153,451.11 | 157,232.37 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,085,445.30 | 1,085,445.30 | 1,085,445.30 | 931,994.18 | 931,994.18 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,219,770.99 | 1,162,612.25 | 1,274,661.87 | 1,085,445.30 | 1,089,226.56 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 203,112.34 | -- | 104,925.40 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 158,248.15 | -- | 291,071.79 | -- |
无形资产摊销 | -- | 779.03 | -- | 1,152.70 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 312.34 | -- | 621.06 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -34.09 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 20.78 | -- | 1,706.99 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -16,928.48 | -- | -21,908.45 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 66,643.17 | -- | 139,551.08 | -- |
投资损失 | -- | -87,285.59 | -- | -27,201.92 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,981.24 | -- | 73.30 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,404.77 | -- | 4,939.37 | -- |
存货的减少 | -- | 38,786.66 | -- | -31,749.08 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -10,490.71 | -- | -159,929.12 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -11,727.35 | -- | 137,461.30 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 3,940.09 | -- | -3,304.89 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 365,613.12 | -- | 479,203.50 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,162,612.25 | -- | 1,085,445.30 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,085,445.30 | -- | 931,994.18 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 77,166.95 | -- | 153,451.11 | -- |
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