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| 申能股份(600642) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,995,200.12 | 2,364,880.83 | 1,673,939.09 | 904,385.80 | |
| 收到的税费返还 | 826.92 | 819.10 | 501.21 | 4.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,130.99 | 21,456.18 | 7,214.13 | 3,675.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,034,158.03 | 2,387,156.11 | 1,681,654.43 | 908,065.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,349,510.47 | 1,775,062.59 | 1,256,040.69 | 648,552.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,571.62 | 41,416.82 | 27,146.61 | 13,175.32 | |
| 支付的各项税费 | 151,033.04 | 131,766.02 | 102,585.70 | 48,973.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,351.91 | 23,230.49 | 13,624.45 | 9,844.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,597,467.05 | 1,971,475.92 | 1,399,397.45 | 720,546.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 436,690.98 | 415,680.20 | 282,256.97 | 187,518.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,999.40 | 3,581.12 | 3,456.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 131,832.09 | 81,984.41 | 75,582.45 | 109.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 207.67 | 206.96 | 203.07 | 185.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,950.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 162,989.16 | 87,722.49 | 81,191.52 | 294.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 225,934.25 | 109,621.24 | 55,061.66 | 16,496.05 | |
| 投资所支付的现金 | 43,380.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | 12,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 217.53 | 217.53 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 269,531.78 | 147,338.77 | 92,561.66 | 28,996.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -106,542.62 | -59,616.28 | -11,370.14 | -28,701.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 29,400.00 | 29,400.00 | 29,400.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 29,400.00 | 29,400.00 | 29,400.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 837,486.13 | 414,000.00 | 140,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 920.00 | 920.00 | 920.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 867,806.13 | 444,320.00 | 170,320.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 991,384.97 | 627,984.97 | 265,945.43 | 137,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 207,290.27 | 177,642.63 | 71,117.54 | 3,716.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 73,260.90 | 62,360.90 | 58,910.90 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 461.36 | 447.76 | 17.50 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,199,136.60 | 806,075.36 | 337,080.47 | 141,616.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -331,330.47 | -361,755.36 | -166,760.47 | -136,616.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,182.11 | -5,691.45 | 104,126.37 | 22,201.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 619,514.58 | 619,514.58 | 619,514.58 | 619,514.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 618,332.47 | 613,823.13 | 723,640.94 | 641,715.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 271,709.40 | -- | 149,485.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 55.10 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 146,222.19 | -- | 72,464.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 170.22 | -- | 90.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 53,933.91 | -- | 17,162.42 | -- | |
| 投资损失 | -143,850.66 | -- | -75,438.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 484.23 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,314.24 | -- | 7,374.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 112,181.38 | -- | 153,515.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,529.04 | -- | -42,398.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 436,690.98 | -- | 282,256.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 618,332.47 | -- | 723,640.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 619,514.58 | -- | 619,514.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,182.11 | -- | 104,126.37 | -- | |
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