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| 申能股份(600642) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,895,662.18 | 3,018,128.24 | 1,920,032.04 | 1,045,446.66 | |
| 收到的税费返还 | 601.48 | 505.26 | 253.39 | 76.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,169.23 | 19,652.60 | 9,506.41 | 2,667.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,925,432.90 | 3,038,286.10 | 1,929,791.84 | 1,048,190.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,394,183.95 | 2,556,561.64 | 1,679,413.79 | 918,791.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,871.47 | 58,270.91 | 37,175.00 | 19,290.65 | |
| 支付的各项税费 | 135,889.22 | 124,085.14 | 100,349.45 | 38,738.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,690.15 | 19,622.29 | 11,559.29 | 5,696.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,648,634.79 | 2,758,539.98 | 1,828,497.52 | 982,518.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 276,798.11 | 279,746.12 | 101,294.32 | 65,672.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,903.13 | 1,506.00 | 951.00 | 555.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 79,318.28 | 67,486.10 | 43,473.75 | 99.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 495.01 | 253.31 | 6.61 | 5.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 405.06 | 25.06 | 25.06 | 25.06 | |
| 投资活动现金流入小计 | 100,121.49 | 69,270.47 | 44,456.43 | 685.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 430,301.23 | 320,742.47 | 267,227.01 | 130,147.69 | |
| 投资所支付的现金 | 68,274.95 | 52,340.41 | 21,160.22 | 10,402.22 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,595.21 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,640.58 | 122.15 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 517,811.97 | 373,205.03 | 288,387.22 | 140,549.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -417,690.48 | -303,934.56 | -243,930.79 | -139,864.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 60.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 60.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,389,726.40 | 974,524.30 | 608,596.93 | 350,759.61 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,389,786.40 | 974,524.30 | 608,596.93 | 350,759.61 | |
| 偿还债务支付的现金 | 996,547.25 | 633,923.38 | 309,242.45 | 133,371.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 183,197.03 | 146,828.43 | 29,299.42 | 6,227.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 24,649.20 | 24,649.20 | 10,650.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 885.08 | 158.69 | 96.79 | 95.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,180,629.36 | 780,910.50 | 338,638.66 | 139,694.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 209,157.03 | 193,613.80 | 269,958.27 | 211,065.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27.57 | 3.60 | -0.89 | -1.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 68,237.09 | 169,428.96 | 127,320.90 | 136,870.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 670,087.33 | 670,087.33 | 670,087.33 | 670,087.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 738,324.43 | 839,516.30 | 797,408.24 | 806,958.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 236,744.91 | -- | 112,303.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,989.60 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 209,104.80 | -- | 103,794.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 366.59 | -- | 165.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 386.95 | -- | 84.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.99 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -116.88 | -- | 132.46 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 61,121.94 | -- | 26,230.70 | -- | |
| 投资损失 | -113,744.00 | -- | -65,923.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 116.35 | -- | 157.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 29,696.25 | -- | 31,419.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -119,308.20 | -- | -96,427.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -30,230.45 | -- | -10,642.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -323.77 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 276,798.11 | -- | 101,294.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 738,324.43 | -- | 797,408.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 670,087.33 | -- | 670,087.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 68,237.09 | -- | 127,320.90 | -- | |
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