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| 申能股份(600642) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,667,428.50 | 2,734,761.97 | 1,838,184.57 | 1,043,915.13 | |
| 收到的税费返还 | 321.30 | 398.74 | 132.78 | 82.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,014.06 | 17,339.85 | 8,745.21 | 4,228.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,681,763.87 | 2,752,500.55 | 1,847,062.56 | 1,048,226.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,192,967.73 | 2,352,060.01 | 1,537,180.26 | 858,916.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,189.59 | 57,137.08 | 37,973.20 | 19,455.42 | |
| 支付的各项税费 | 131,214.42 | 125,966.10 | 106,434.04 | 64,356.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,911.37 | 22,726.90 | 17,958.92 | 11,989.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,438,283.11 | 2,557,890.09 | 1,699,546.42 | 954,718.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 243,480.76 | 194,610.47 | 147,516.13 | 93,507.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,651.99 | 27,619.17 | 951.00 | 555.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 102,742.29 | 84,275.70 | 61,383.94 | 120.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.96 | 27.77 | 11.51 | 3.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,951.25 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 136,376.49 | 111,922.64 | 62,346.45 | 678.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 287,648.12 | 171,875.74 | 104,921.20 | 36,627.85 | |
| 投资所支付的现金 | 26,743.51 | 2,040.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 314,391.63 | 173,915.74 | 104,921.20 | 36,627.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -178,015.14 | -61,993.10 | -42,574.75 | -35,949.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 33,122.00 | 31,652.00 | 20,480.00 | 20,480.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 33,122.00 | 31,652.00 | 20,480.00 | 20,480.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,210,635.09 | 821,694.44 | 448,800.09 | 252,800.68 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,243,757.09 | 853,346.44 | 469,280.09 | 273,280.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,211,378.54 | 727,179.77 | 488,647.36 | 284,161.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 199,502.10 | 162,722.24 | 27,420.65 | 9,160.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 40,898.20 | 40,898.20 | 11,000.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 465.61 | 421.23 | 293.57 | 274.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,411,346.24 | 890,323.24 | 516,361.58 | 293,597.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -167,589.16 | -36,976.80 | -47,081.48 | -20,316.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.28 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -102,123.82 | 95,640.57 | 57,859.90 | 37,242.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 772,211.16 | 772,211.16 | 772,211.16 | 772,211.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 670,087.33 | 867,851.73 | 830,071.06 | 809,453.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 218,527.46 | -- | 117,077.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 202,771.40 | -- | 101,207.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 213.43 | -- | 82.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 625.24 | -- | 56.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 29.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 79.79 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 49,450.45 | -- | 20,448.48 | -- | |
| 投资损失 | -145,731.27 | -- | -79,268.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 785.54 | -- | 157.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,025.00 | -- | 4,025.00 | -- | |
| 存货的减少 | -48,951.30 | -- | -2,499.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,030.46 | -- | 116,135.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -16,284.50 | -- | -129,935.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -0.02 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 243,480.76 | -- | 147,516.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 670,087.33 | -- | 830,071.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 772,211.16 | -- | 772,211.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -102,123.82 | -- | 57,859.90 | -- | |
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