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| 申能股份(600642) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,689,166.20 | 1,978,099.02 | 1,234,589.09 | 644,083.18 | |
| 收到的税费返还 | 2,547.17 | 1,981.31 | 1,304.37 | 126.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 45,925.00 | 22,979.75 | 13,534.32 | 7,415.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,737,638.38 | 2,003,060.08 | 1,249,427.79 | 651,625.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,135,540.31 | 1,443,390.75 | 869,386.30 | 416,757.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 111,082.63 | 75,312.45 | 48,733.48 | 26,133.26 | |
| 支付的各项税费 | 113,855.04 | 104,158.45 | 79,165.77 | 40,833.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,190.16 | 37,809.79 | 20,153.42 | 13,365.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,417,668.14 | 1,660,671.44 | 1,017,438.97 | 497,089.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 319,970.24 | 342,388.64 | 231,988.82 | 154,536.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 107,136.90 | 106,740.90 | 951.00 | 555.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 137,133.34 | 96,529.02 | 63,536.61 | 9,212.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 181.59 | 158.36 | 2.21 | 0.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,190.65 | 38.42 | 38.42 | 38.59 | |
| 投资活动现金流入小计 | 245,642.47 | 203,466.70 | 64,528.24 | 9,806.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 505,938.94 | 360,421.65 | 327,098.63 | 205,874.85 | |
| 投资所支付的现金 | 57,251.30 | 11,530.60 | 7,729.29 | 220.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,921.64 | 40,708.81 | 13,441.08 | 8,250.12 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,417.20 | 14.73 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 585,529.08 | 412,675.79 | 348,268.99 | 214,344.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -339,886.61 | -209,209.09 | -283,740.75 | -204,538.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,857,649.10 | 2,061,089.44 | 1,228,488.08 | 530,802.10 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 171,024.89 | 153,845.94 | 95,877.56 | 67,423.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,028,683.99 | 2,214,945.38 | 1,324,375.64 | 598,235.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,422,396.69 | 1,738,049.73 | 996,257.93 | 357,982.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 288,381.56 | 268,466.77 | 99,428.47 | 18,456.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 55,471.20 | 47,471.20 | 38,955.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 242,718.89 | 141,924.59 | 59,635.06 | 12,497.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,953,497.15 | 2,148,441.09 | 1,155,321.46 | 388,937.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 75,186.84 | 66,504.29 | 169,054.18 | 209,297.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -39.23 | -21.93 | -23.45 | 40.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 55,231.24 | 199,661.91 | 117,278.81 | 159,336.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 876,762.95 | 876,762.95 | 876,762.95 | 876,762.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 931,994.18 | 1,076,424.86 | 994,041.76 | 1,036,098.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 177,607.62 | -- | 181,899.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 51,206.51 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 257,420.51 | -- | 118,929.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,006.91 | -- | 529.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 620.91 | -- | 283.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.98 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 104.86 | -- | 10.65 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -66,967.68 | -- | -490.33 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 111,540.47 | -- | 51,956.31 | -- | |
| 投资损失 | -154,010.96 | -- | -98,738.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 7,559.82 | -- | 890.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 9,087.84 | -- | -614.35 | -- | |
| 存货的减少 | -54,231.84 | -- | -4,050.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -153,149.68 | -- | -42,844.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 119,797.76 | -- | 21,663.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,314.18 | -- | -4,508.55 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 319,970.24 | -- | 231,988.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 931,994.18 | -- | 994,041.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 876,762.95 | -- | 876,762.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 55,231.24 | -- | 117,278.81 | -- | |
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