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| 申能股份(600642) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,150,558.29 | 2,365,800.13 | 1,597,791.90 | 876,784.33 | |
| 收到的税费返还 | 174.79 | 46.49 | 46.49 | 17.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,193.71 | 24,063.86 | 12,228.05 | 7,691.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,192,926.79 | 2,389,910.48 | 1,610,066.44 | 884,492.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,575,968.90 | 1,860,752.49 | 1,262,975.51 | 701,569.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,772.69 | 48,895.53 | 32,642.73 | 16,403.91 | |
| 支付的各项税费 | 161,436.42 | 155,725.85 | 119,792.59 | 69,441.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,065.63 | 15,762.07 | 10,414.86 | 4,574.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,837,243.64 | 2,081,135.94 | 1,425,825.69 | 791,990.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 355,683.15 | 308,774.54 | 184,240.75 | 92,502.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 104,882.00 | 102,506.00 | 100,951.00 | 100,555.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 136,984.70 | 103,008.20 | 63,128.38 | 172.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.52 | 18.85 | 14.50 | 1.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,090.34 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 242,995.56 | 205,533.06 | 164,093.88 | 100,729.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 307,460.89 | 209,849.15 | 133,322.54 | 68,242.54 | |
| 投资所支付的现金 | 38,141.00 | 25,467.92 | 19,941.92 | 19,941.92 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 345,601.89 | 235,317.07 | 153,264.47 | 88,190.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102,606.33 | -29,784.02 | 10,829.42 | 12,538.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 33,230.00 | 13,230.00 | 8,430.00 | 3,430.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 33,230.00 | 13,230.00 | 8,430.00 | 3,430.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,045,958.82 | 660,878.34 | 456,249.56 | 145,585.17 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,079,188.82 | 674,108.34 | 464,679.56 | 149,015.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,055,546.26 | 691,147.66 | 506,225.11 | 205,831.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 190,737.53 | 166,594.42 | 62,796.66 | 6,809.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 53,546.80 | 49,381.80 | 43,381.80 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 592.50 | 377.40 | 242.68 | 5.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,246,876.29 | 858,119.48 | 569,264.45 | 212,647.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -167,687.47 | -184,011.14 | -104,584.89 | -63,631.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 85,389.36 | 94,979.38 | 90,485.28 | 41,409.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 686,821.80 | 686,821.80 | 686,821.80 | 686,821.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 772,211.16 | 781,801.19 | 777,307.08 | 728,230.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 311,143.00 | -- | 147,715.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 558.48 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 185,063.36 | -- | 91,202.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 174.77 | -- | 34.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 113.33 | -- | 56.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 803.01 | -- | 104.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.37 | -- | 5.91 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 47,605.78 | -- | 18,838.61 | -- | |
| 投资损失 | -185,296.96 | -- | -75,802.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,109.28 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 12,075.00 | -- | -2,642.07 | -- | |
| 存货的减少 | -19,628.41 | -- | 6,129.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -52,913.90 | -- | 38,994.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 59,088.59 | -- | -40,397.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 355,683.15 | -- | 184,240.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 772,211.16 | -- | 777,307.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 686,821.80 | -- | 686,821.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 85,389.36 | -- | 90,485.28 | -- | |
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