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| 申能股份(600642) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,090,746.84 | 2,327,440.81 | 1,356,343.59 | 682,184.41 | |
| 收到的税费返还 | 117,631.64 | 108,051.74 | 95,409.09 | 1,556.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,063.95 | 16,216.69 | 7,861.59 | 3,028.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,246,442.43 | 2,451,709.24 | 1,459,614.27 | 686,768.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,415,813.01 | 1,723,185.15 | 975,039.23 | 548,612.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 141,923.18 | 106,953.35 | 77,378.36 | 52,586.48 | |
| 支付的各项税费 | 161,627.89 | 138,794.01 | 92,953.23 | 28,516.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,874.85 | 44,499.29 | 15,534.18 | 9,250.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,767,238.93 | 2,013,431.80 | 1,160,905.01 | 638,966.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 479,203.50 | 438,277.43 | 298,709.26 | 47,802.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,431.00 | 1,431.00 | 631.00 | 235.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 86,073.18 | 68,386.90 | 46,015.87 | 15.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.00 | 8.02 | 0.00 | 0.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,652.49 | 320.07 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 89,216.67 | 70,145.98 | 46,646.88 | 250.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 252,464.12 | 154,306.19 | 113,415.98 | 54,990.29 | |
| 投资所支付的现金 | 29,699.50 | 21,390.50 | 16,050.00 | 13,301.06 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 28,705.97 | 26,064.10 | 12,734.10 | 2,854.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 310,869.59 | 201,760.79 | 142,200.08 | 71,145.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -221,652.92 | -131,614.81 | -95,553.20 | -70,894.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,818,247.35 | 2,026,072.55 | 1,271,754.42 | 526,189.10 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46,094.07 | 39,548.80 | 24,350.00 | 16,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,866,841.43 | 2,068,121.36 | 1,296,104.42 | 542,489.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,374,427.97 | 1,692,784.18 | 989,849.48 | 303,645.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 219,103.01 | 191,150.67 | 44,700.63 | 15,663.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 29,175.04 | 25,779.98 | 1,169.28 | 641.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 377,438.68 | 333,658.31 | 264,309.32 | 144,588.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,970,969.66 | 2,217,593.16 | 1,298,859.43 | 463,897.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -104,128.23 | -149,471.80 | -2,755.01 | 78,591.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28.77 | 41.55 | 78.16 | -6.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 153,451.11 | 157,232.37 | 200,479.21 | 55,493.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 931,994.18 | 931,994.18 | 931,994.18 | 931,994.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,085,445.30 | 1,089,226.56 | 1,132,473.39 | 987,487.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 104,925.40 | -- | 92,567.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 291,071.79 | -- | 139,713.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,152.70 | -- | 522.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 621.06 | -- | 309.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,706.99 | -- | 692.79 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -21,908.45 | -- | 21,295.47 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 139,551.08 | -- | 69,175.12 | -- | |
| 投资损失 | -27,201.92 | -- | -42,898.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 73.30 | -- | -4,920.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,939.37 | -- | -172.04 | -- | |
| 存货的减少 | -31,749.08 | -- | -13,884.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -159,929.12 | -- | -102,653.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 137,461.30 | -- | 122,045.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,304.89 | -- | 1,039.21 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 479,203.50 | -- | 298,709.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,085,445.30 | -- | 1,132,473.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 931,994.18 | -- | 931,994.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 153,451.11 | -- | 200,479.21 | -- | |
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