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| 申能股份(600642) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,274,109.85 | 2,569,657.17 | 1,832,449.05 | 989,758.33 | |
| 收到的税费返还 | 671.12 | 577.97 | 530.34 | 9.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,836.12 | 17,263.76 | 7,679.74 | 3,756.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,302,617.10 | 2,587,498.90 | 1,840,659.13 | 993,525.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,669,418.56 | 2,063,861.33 | 1,478,017.19 | 749,779.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,153.78 | 46,424.41 | 30,295.98 | 14,114.88 | |
| 支付的各项税费 | 151,512.86 | 139,426.17 | 112,858.28 | 56,527.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,071.63 | 39,117.55 | 22,303.96 | 12,756.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,940,156.83 | 2,288,829.45 | 1,643,475.41 | 833,178.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 362,460.27 | 298,669.45 | 197,183.73 | 160,346.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,207.26 | 27,811.26 | 27,256.26 | 26,441.06 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 133,801.90 | 95,135.64 | 76,484.47 | 265.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 162.94 | 140.94 | 53.47 | 51.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 957.55 | 957.55 | 788.11 | 952.44 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,440.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 164,569.65 | 125,485.38 | 106,022.31 | 27,710.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 353,240.71 | 224,058.29 | 154,461.90 | 53,260.47 | |
| 投资所支付的现金 | 254,369.51 | 144,919.51 | 43,743.91 | 100,908.91 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 112,108.96 | 82,040.00 | 82,040.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 719,719.18 | 451,017.80 | 280,245.81 | 154,169.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -555,149.54 | -325,532.42 | -174,223.50 | -126,458.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 27,150.00 | 26,170.00 | 9,800.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 27,150.00 | 26,170.00 | 9,800.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,315,925.24 | 852,246.86 | 342,013.91 | 118,252.56 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,343,075.24 | 878,416.86 | 351,813.91 | 118,252.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 934,783.80 | 671,561.09 | 279,608.76 | 120,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 193,173.42 | 160,259.09 | 59,573.51 | 4,744.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 57,021.82 | 44,218.10 | 44,218.10 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 926.63 | 730.85 | 322.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,128,883.85 | 832,551.03 | 339,504.27 | 124,744.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 214,191.39 | 45,865.83 | 12,309.64 | -6,491.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,502.12 | 19,002.86 | 35,269.87 | 27,395.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 665,319.68 | 665,319.68 | 665,319.68 | 665,319.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 686,821.80 | 684,322.54 | 700,589.55 | 692,715.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 262,401.38 | -- | 185,084.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 606.48 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 164,570.81 | -- | 78,095.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 49.49 | -- | 18.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 113.33 | -- | 56.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,657.69 | -- | 115.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 445.83 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 52,408.76 | -- | 24,050.94 | -- | |
| 投资损失 | -175,086.79 | -- | -132,411.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -138.11 | -- | -1,812.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -52.16 | -- | -4,216.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,003.87 | -- | 69,948.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 62,487.42 | -- | -21,745.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 362,460.27 | -- | 197,183.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 686,821.80 | -- | 700,589.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 665,319.68 | -- | 665,319.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,502.12 | -- | 35,269.87 | -- | |
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