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| 申能股份(600642) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,328,710.11 | 3,309,264.65 | 2,276,473.32 | 1,353,152.51 | |
| 收到的税费返还 | 5,375.16 | 390.54 | 186.07 | 61.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,304.16 | 17,107.97 | 10,988.13 | 5,587.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,370,389.42 | 3,326,763.15 | 2,287,647.51 | 1,358,801.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,610,709.90 | 2,671,231.04 | 1,840,100.47 | 1,100,111.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,925.53 | 64,329.13 | 40,229.04 | 20,317.83 | |
| 支付的各项税费 | 119,042.92 | 111,885.73 | 87,271.16 | 50,049.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,656.88 | 26,565.25 | 18,307.05 | 8,792.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,865,335.24 | 2,874,011.15 | 1,985,907.72 | 1,179,271.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 505,054.19 | 452,752.00 | 301,739.79 | 179,530.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32,879.45 | 13,104.95 | 12,464.95 | 15,558.95 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 93,378.85 | 69,726.86 | 52,876.95 | 78.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 371.26 | 319.44 | 115.85 | 13.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 169.60 | 54.60 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 130,299.16 | 86,705.85 | 68,957.74 | 15,651.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 367,862.30 | 195,516.99 | 147,755.67 | 63,667.25 | |
| 投资所支付的现金 | 263,833.57 | 121,899.00 | 31,559.89 | 21,075.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 28,850.57 | 14,019.96 | 11,728.14 | 9,728.14 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 660,546.44 | 331,435.95 | 191,043.70 | 94,470.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -530,247.28 | -244,730.11 | -122,085.96 | -78,819.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 197,566.56 | 197,566.56 | 197,566.56 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,569,975.31 | 959,884.85 | 562,249.27 | 337,688.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,767,541.87 | 1,157,451.41 | 759,815.83 | 337,688.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,242,929.20 | 930,985.40 | 589,779.54 | 346,195.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 220,622.24 | 157,862.72 | 130,512.62 | 9,562.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 56,365.00 | 21,965.00 | 6,965.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,976.73 | 330.45 | 201.77 | 110.46 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,465,528.18 | 1,089,178.57 | 720,493.93 | 355,868.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 302,013.69 | 68,272.84 | 39,321.90 | -18,180.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.45 | 15.68 | -22.75 | -26.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 276,835.04 | 276,310.41 | 218,952.98 | 82,504.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 738,324.43 | 738,324.43 | 738,324.43 | 738,324.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,015,159.47 | 1,014,634.83 | 957,277.40 | 820,828.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 282,597.59 | -- | 150,664.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 228,311.79 | -- | 107,270.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 636.66 | -- | 227.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 416.95 | -- | 195.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -141.89 | -- | -8.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 344.24 | -- | -105.97 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -39,763.30 | -- | -12,162.13 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 68,310.98 | -- | 29,939.35 | -- | |
| 投资损失 | -110,081.79 | -- | -80,105.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,797.60 | -- | -1,733.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 12,573.11 | -- | 4,931.85 | -- | |
| 存货的减少 | 563.37 | -- | 31,389.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 65,867.49 | -- | 34,191.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,622.04 | -- | 37,398.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,884.88 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 505,054.19 | -- | 301,739.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,015,159.47 | -- | 957,277.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 738,324.43 | -- | 738,324.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 276,835.04 | -- | 218,952.98 | -- | |
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