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| 申能股份(600642) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,077,615.75 | 1,533,862.80 | 1,042,607.01 | 602,150.63 | |
| 收到的税费返还 | 547.14 | 402.22 | 204.11 | 65.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,561.94 | 22,047.60 | 11,033.20 | 5,610.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,107,724.83 | 1,556,312.61 | 1,053,844.31 | 607,826.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,385,492.01 | 972,957.39 | 630,938.70 | 397,861.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,064.97 | 63,384.55 | 42,311.56 | 22,562.14 | |
| 支付的各项税费 | 101,247.74 | 83,405.95 | 63,671.79 | 38,156.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,384.74 | 32,631.62 | 20,453.24 | 10,962.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,623,189.47 | 1,152,379.52 | 757,375.29 | 469,542.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 484,535.36 | 403,933.09 | 296,469.02 | 138,283.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,174.06 | 1,778.06 | 1,223.06 | 827.06 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 112,832.28 | 59,986.37 | 50,797.99 | 58.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 188.72 | 134.71 | 38.46 | 10.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 43.20 | 43.20 | 43.20 | 43.20 | |
| 投资活动现金流入小计 | 115,238.27 | 61,942.34 | 52,102.72 | 939.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 443,761.86 | 259,437.90 | 152,383.51 | 52,190.36 | |
| 投资所支付的现金 | 98,118.55 | 78,004.50 | 30,579.68 | 30,580.05 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 115,109.59 | 79,678.60 | 64,558.21 | 26,502.37 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,493.73 | 4,295.54 | 4,295.54 | 4,287.44 | |
| 投资活动现金流出小计 | 661,483.73 | 421,416.54 | 251,816.94 | 113,560.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -546,245.46 | -359,474.20 | -199,714.22 | -112,620.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,993,200.66 | 1,496,522.37 | 1,081,097.77 | 413,590.18 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 242,682.34 | 130,521.34 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,235,883.00 | 1,627,043.71 | 1,081,097.77 | 413,590.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,762,048.69 | 1,254,630.53 | 954,286.74 | 452,451.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 235,683.24 | 194,628.65 | 66,594.78 | 15,088.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 39,731.03 | 24,459.03 | 23,358.36 | 2,029.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 314,771.04 | 228,460.26 | 171,222.91 | 13,062.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,312,502.98 | 1,677,719.44 | 1,192,104.43 | 480,601.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -76,619.97 | -50,675.73 | -111,006.65 | -67,011.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -66.44 | -5.27 | 1.26 | -1.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -138,396.52 | -6,222.11 | -14,250.58 | -41,349.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,015,159.47 | 1,015,159.47 | 1,015,159.47 | 1,015,159.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 876,762.95 | 1,008,937.36 | 1,000,908.88 | 973,809.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 303,998.19 | -- | 139,956.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 257,473.79 | -- | 127,586.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 867.83 | -- | 416.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 527.45 | -- | 195.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -82.91 | -- | -22.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 493.93 | -- | 66.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 14,497.79 | -- | 23,692.69 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 95,507.60 | -- | 44,741.18 | -- | |
| 投资损失 | -142,529.70 | -- | -83,705.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,231.82 | -- | -1,106.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,192.13 | -- | -4,598.78 | -- | |
| 存货的减少 | 31,451.22 | -- | 35,755.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -179,073.40 | -- | 81,741.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 104,601.38 | -- | -67,458.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,331.95 | -- | -749.68 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 484,535.36 | -- | 296,469.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 876,762.95 | -- | 1,000,908.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,015,159.47 | -- | 1,015,159.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -138,396.52 | -- | -14,250.58 | -- | |
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