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| 中华企业(600675) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 155,678.38 | 145,542.39 | 301,936.96 | 335,008.66 | |
| 交易性金融资产 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 12,190.10 | 9,297.82 | 9,858.61 | 12,119.62 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,664.38 | 84,086.67 | 46,484.48 | 41,679.59 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | |
| 其他应收款 | 11,038.45 | 3,282.64 | 12,967.56 | 8,309.46 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,822,952.77 | 1,726,277.18 | 1,701,016.83 | 1,653,901.71 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 2,010,024.07 | 1,977,986.70 | 2,081,764.45 | 2,060,519.04 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 23,361.42 | 24,937.77 | 28,437.25 | 31,684.52 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 213,122.86 | 213,284.11 | 208,719.17 | 208,697.88 | |
| 投资性房地产 | 98,142.67 | 97,780.18 | 98,679.15 | 98,626.98 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | 29.20 | 25.47 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 15,300.47 | 15,371.01 | 15,512.85 | 16,835.73 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,030.91 | 6,069.00 | 6,107.17 | 6,145.35 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 177.91 | 148.59 | 154.71 | 117.92 | |
| 递延所得税资产 | 21,986.06 | 22,284.75 | 25,293.78 | 25,813.08 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 378,122.31 | 379,875.40 | 382,933.29 | 387,946.93 | |
| 资产总计 | 2,388,146.39 | 2,357,862.11 | 2,464,697.73 | 2,448,465.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 127,000.00 | 25,000.00 | 55,000.00 | 108,121.55 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 99,184.95 | 54,033.46 | 32,741.61 | 38,481.41 | |
| 预收款项 | 128,303.32 | 233,559.97 | 322,804.26 | 264,794.58 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,682.87 | 817.76 | 1,030.20 | 1,261.98 | |
| 应交税费 | 113,805.07 | 69,619.81 | 44,397.46 | 74,073.54 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,924.58 | 9,398.91 | 6,921.63 | 3,550.00 | |
| 应付股利 | 3,847.58 | 102.58 | 102.58 | 17,286.47 | |
| 其他应付款 | 97,186.26 | 126,263.36 | 139,535.74 | 125,748.50 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 490,198.37 | 362,504.90 | 333,251.06 | 260,578.75 | |
| 其他流动负债 | 45,539.79 | 115,224.64 | 179,058.79 | 195,308.11 | |
| 流动负债合计 | 1,109,672.78 | 996,525.38 | 1,114,843.32 | 1,089,204.89 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 485,811.39 | 574,855.08 | 577,399.67 | 523,784.79 | |
| 应付债券 | 119,075.97 | 119,005.61 | 118,938.55 | 118,871.50 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 85,170.28 | 151,650.16 | 156,475.16 | 209,607.97 | |
| 非流动负债合计 | 690,057.64 | 845,510.84 | 852,813.39 | 852,264.25 | |
| 负债合计 | 1,799,730.42 | 1,842,036.23 | 1,967,656.71 | 1,941,469.14 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 141,443.89 | 141,443.89 | 141,443.89 | 141,443.89 | |
| 资本公积 | -5,120.89 | -625.93 | 1,510.01 | 4,757.28 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 39,808.61 | 37,912.67 | 37,912.67 | 37,912.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 328,097.16 | 263,320.39 | 244,935.94 | 255,429.84 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 504,228.77 | 442,051.03 | 425,802.52 | 439,543.69 | |
| 少数股东权益 | 84,187.19 | 73,774.85 | 71,238.50 | 67,453.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 588,415.96 | 515,825.88 | 497,041.02 | 506,996.83 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,388,146.39 | 2,357,862.11 | 2,464,697.73 | 2,448,465.97 | |
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