上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 中华企业(600675) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 424,307,105 | 1,894,333,465 | 1,131,781,287 | 660,266,232 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 281,904,684 | 439,771,434 | 443,566,706 | 227,175,910 |
| 经营活动现金流入小计 | 706,211,790 | 2,382,268,059 | 1,606,979,291 | 905,413,647 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 406,028,720 | 3,174,860,664 | 1,971,852,322 | 1,490,510,228 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,718,428 | 132,066,131 | 87,577,796 | 69,269,815 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 230,859,306 | 365,832,339 | 293,783,677 | 252,126,700 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 319,037,265 | 144,249,981 | 287,905,267 | 64,052,636 |
| 经营活动现金流出小计 | 993,643,719 | 3,817,009,115 | 2,641,119,062 | 1,875,959,380 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -287,431,930 | -1,434,741,056 | -1,034,139,771 | -970,545,733 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 488,008,224 | 121,887,675 | 288,772,129 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 122,478,300 | 220,253,389 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 46,780 | 1,666,680 | 4,022,969 | 2,400,164 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 46,780 | 612,153,204 | 346,174,673 | 292,234,232 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 607,058 | 5,732,319 | 16,707,592 | 13,964,872 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 58,330,000 | 380,243,948 | 290,766,130 | 141,694,169 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -6,869,162 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 52,067,896 | 385,976,267 | 307,473,722 | 180,834,241 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,021,116 | 226,176,936 | 38,700,951 | 111,399,992 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 812,700,000 | 3,015,700,000 | 2,519,200,000 | 1,699,200,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 812,700,000 | 3,015,700,000 | 2,519,200,000 | 1,699,200,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 564,427,411 | 1,569,513,245 | 874,637,000 | 529,700,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 98,130 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 646,833,273 | 1,849,752,328 | 1,043,121,249 | 635,953,924 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 165,866,727 | 1,165,947,672 | 1,476,078,751 | 1,063,246,076 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | -16,065 | 0 | -44,334 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -173,586,318 | -42,632,512 | 480,639,931 | 204,056,000 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 605,306,636 | 0 | 520,783,195 |
| 少数股东损益 | 0 | 212,423,223 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | -22,215,659 | 0 | -11,804,325 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 61,870,278 | 0 | 23,024,184 |
| 无形资产摊销 | 0 | 407,976 | 0 | 290,008 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 1,272,988 | 0 | 747,067 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | -484,453 | 0 | -543,693 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 109,229,368 | 0 | 49,522,638 |
| 投资损失(减收益) | 0 | -413,314,488 | 0 | -227,286,901 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | -1,113,268,180 | 0 | -888,060,239 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | -788,467,803 | 0 | 215,304,828 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | -201,801,714 | 0 | -684,343,737 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -287,431,930 | -1,434,741,056 | -1,034,139,771 | -970,545,733 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -173,586,318 | 0 | 480,639,931 | 0 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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