- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
中华企业(600675) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 844,445.51 | 536,182.32 | 70,633.38 | 1,062,074.49 | 978,837.59 |
收到的税费返还 | 4,150.53 | 3,343.29 | 242.04 | 78,763.05 | 5,701.80 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 151,738.28 | 103,113.11 | 19,148.27 | 230,254.73 | 425,818.70 |
经营活动现金流入小计 | 1,000,334.32 | 642,638.72 | 90,023.69 | 1,371,092.27 | 1,410,358.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 402,135.62 | 192,843.50 | 36,459.27 | 854,746.19 | 125,590.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,906.68 | 34,057.04 | 20,331.86 | 68,808.62 | 51,800.59 |
支付的各项税费 | 543,790.51 | 534,593.43 | 139,390.31 | 382,182.32 | 342,791.21 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 148,894.10 | 114,716.72 | 11,029.77 | 210,979.27 | 554,789.74 |
经营活动现金流出小计 | 1,145,726.91 | 876,210.69 | 207,211.22 | 1,516,716.40 | 1,074,972.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | -145,392.60 | -233,571.97 | -117,187.53 | -145,624.12 | 335,385.61 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 154,380.98 | 109,277.78 | 34,300.00 | 345,703.05 | 1,786.44 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,241.96 | 808.67 | -- | 156,951.11 | 137.70 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,100.13 | 11,016.82 | 10,753.46 | 4,930.44 | 468.42 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 41,623.65 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 50,000.00 | 50,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 208,346.72 | 121,103.26 | 45,053.46 | 557,584.60 | 52,392.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,875.42 | 6,114.67 | 2,532.47 | 4,219.84 | 2,821.59 |
投资所支付的现金 | 31,587.38 | 31,587.38 | 3,185.00 | 115,599.58 | 65,619.58 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 95.69 | 95.69 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 413.00 | 50,002.78 | -- |
投资活动现金流出小计 | 36,558.49 | 37,797.74 | 6,130.47 | 169,822.20 | 68,441.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | 171,788.23 | 83,305.53 | 38,922.99 | 387,762.40 | -16,048.62 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 437,325.80 | 385,275.80 | 317,569.00 | 328,032.77 | 95,765.77 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 437,325.80 | 385,275.80 | 317,569.00 | 328,032.77 | 95,765.77 |
偿还债务支付的现金 | 315,684.57 | 237,716.64 | 9,029.86 | 334,627.40 | 161,120.62 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 104,634.93 | 85,424.28 | 28,099.58 | 135,784.88 | 105,336.28 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 4,422.50 | 4,422.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,199.35 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 420,319.49 | 323,140.92 | 37,129.44 | 472,611.62 | 266,456.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 17,006.31 | 62,134.88 | 280,439.56 | -144,578.85 | -170,691.13 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.09 | 0.50 | -- | 2.14 | 2.45 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 43,402.03 | -88,131.06 | 202,175.02 | 97,561.56 | 148,648.31 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,722,563.17 | 1,722,563.17 | 1,516,363.43 | 1,418,801.88 | 1,418,801.88 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,765,965.20 | 1,634,432.11 | 1,718,538.45 | 1,516,363.43 | 1,567,450.19 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -13,874.73 | -- | 14,713.75 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 6,838.63 | -- | 856.65 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,912.74 | -- | 33,157.28 | -- |
无形资产摊销 | -- | 327.45 | -- | 656.16 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 289.51 | -- | 651.16 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,737.32 | -- | -16,315.01 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4.78 | -- | 2.83 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -230.36 | -- | 1,680.99 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 73,105.13 | -- | 75,458.83 | -- |
投资损失 | -- | 972.50 | -- | -61,145.70 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,365.78 | -- | 47,985.82 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 111.09 | -- | 10.04 | -- |
存货的减少 | -- | -99,215.48 | -- | -692,056.90 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 56,293.78 | -- | -86,959.31 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -271,046.02 | -- | 533,199.49 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -233,571.97 | -- | -145,624.12 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,634,432.11 | -- | 1,516,363.43 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,722,563.17 | -- | 1,418,801.88 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -88,131.06 | -- | 97,561.56 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |