中华企业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中华企业(600675) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金844,445.51536,182.3270,633.381,062,074.49978,837.59
收到的税费返还4,150.533,343.29242.0478,763.055,701.80
收到的其他与经营活动有关的现金151,738.28103,113.1119,148.27230,254.73425,818.70
经营活动现金流入小计1,000,334.32642,638.7290,023.691,371,092.271,410,358.09
购买商品、接受劳务支付的现金402,135.62192,843.5036,459.27854,746.19125,590.94
支付给职工以及为职工支付的现金50,906.6834,057.0420,331.8668,808.6251,800.59
支付的各项税费543,790.51534,593.43139,390.31382,182.32342,791.21
支付的其他与经营活动有关的现金148,894.10114,716.7211,029.77210,979.27554,789.74
经营活动现金流出小计1,145,726.91876,210.69207,211.221,516,716.401,074,972.48
经营活动产生的现金流量净额-145,392.60-233,571.97-117,187.53-145,624.12335,385.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金154,380.98109,277.7834,300.00345,703.051,786.44
取得投资收益所收到的现金1,241.96808.67--156,951.11137.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11,100.1311,016.8210,753.464,930.44468.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额41,623.65--------
收到的其他与投资活动有关的现金------50,000.0050,000.00
投资活动现金流入小计208,346.72121,103.2645,053.46557,584.6052,392.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,875.426,114.672,532.474,219.842,821.59
投资所支付的现金31,587.3831,587.383,185.00115,599.5865,619.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额95.6995.69------
支付的其他与投资活动有关的现金----413.0050,002.78--
投资活动现金流出小计36,558.4937,797.746,130.47169,822.2068,441.17
投资活动产生的现金流量净额171,788.2383,305.5338,922.99387,762.40-16,048.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金437,325.80385,275.80317,569.00328,032.7795,765.77
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计437,325.80385,275.80317,569.00328,032.7795,765.77
偿还债务支付的现金315,684.57237,716.649,029.86334,627.40161,120.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金104,634.9385,424.2828,099.58135,784.88105,336.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润12,000.0012,000.0012,000.004,422.504,422.50
支付其他与筹资活动有关的现金------2,199.35--
筹资活动现金流出小计420,319.49323,140.9237,129.44472,611.62266,456.91
筹资活动产生的现金流量净额17,006.3162,134.88280,439.56-144,578.85-170,691.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.090.50--2.142.45
五、现金及现金等价物净增加额43,402.03-88,131.06202,175.0297,561.56148,648.31
加:期初现金及现金等价物余额1,722,563.171,722,563.171,516,363.431,418,801.881,418,801.88
六、期末现金及现金等价物余额1,765,965.201,634,432.111,718,538.451,516,363.431,567,450.19
附注
净利润---13,874.73--14,713.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,838.63--856.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,912.74--33,157.28--
无形资产摊销--327.45--656.16--
长期待摊费用摊销--289.51--651.16--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,737.32---16,315.01--
固定资产报废损失--4.78--2.83--
公允价值变动损失---230.36--1,680.99--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--73,105.13--75,458.83--
投资损失--972.50---61,145.70--
递延所得税资产减少---2,365.78--47,985.82--
递延所得税负债增加--111.09--10.04--
存货的减少---99,215.48---692,056.90--
经营性应收项目的减少--56,293.78---86,959.31--
经营性应付项目的增加---271,046.02--533,199.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---233,571.97---145,624.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,634,432.11--1,516,363.43--
现金的期初余额--1,722,563.17--1,418,801.88--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---88,131.06--97,561.56--
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