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| 中华企业(600675) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 821,282.85 | 646,457.05 | 484,367.21 | 258,349.59 | |
| 收到的税费返还 | 7,252.80 | 701.60 | 0.53 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 126,286.62 | 25,570.66 | 18,088.15 | 9,077.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 954,822.27 | 672,729.31 | 502,455.89 | 267,426.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,395.56 | 87,366.46 | 73,051.63 | 62,354.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,352.70 | 23,287.21 | 18,087.09 | 7,541.44 | |
| 支付的各项税费 | 220,080.72 | 205,041.88 | 171,559.33 | 89,811.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,134.97 | 32,254.28 | 14,112.49 | 12,329.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 427,963.95 | 347,949.84 | 276,810.54 | 172,037.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 526,858.32 | 324,779.47 | 225,645.35 | 95,389.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,790.02 | 29,975.53 | 7,511.62 | 7,451.89 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,235.19 | 571.03 | 15.17 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 268.05 | 242.18 | 202.54 | 10.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,114.69 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,407.95 | 30,788.74 | 7,729.32 | 7,462.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,126.67 | 1,743.15 | 1,684.21 | 30.76 | |
| 投资所支付的现金 | 72.62 | 56.87 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,199.29 | 1,800.02 | 1,684.21 | 30.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 27,208.66 | 28,988.72 | 6,045.11 | 7,431.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,420.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 477.65 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,897.65 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 161,110.27 | 147,289.65 | 143,878.29 | 84,489.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 80,241.05 | 63,254.73 | 41,083.43 | 31,581.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 19,780.65 | 17,230.00 | -- | 34,917.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,500.00 | 4,500.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 245,851.32 | 215,044.38 | 184,961.72 | 116,071.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -237,953.67 | -212,544.38 | -182,461.72 | -116,071.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.06 | -0.75 | -1.34 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 316,110.25 | 141,223.06 | 49,227.41 | -13,250.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 651,740.09 | 651,740.09 | 651,740.09 | 650,860.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 967,850.34 | 792,963.15 | 700,967.50 | 637,610.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 51,782.94 | -- | 47,180.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -29,410.79 | -- | -29,356.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,423.93 | -- | 4,214.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 241.50 | -- | 120.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 147.48 | -- | 39.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -131.99 | -- | -101.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.40 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,310.40 | -- | 409.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 60,931.76 | -- | 30,110.00 | -- | |
| 投资损失 | -4,489.26 | -- | -1,923.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 163.71 | -- | -5,817.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 531,914.17 | -- | 268,608.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,170.83 | -- | -22,218.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -78,828.66 | -- | -65,593.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -27.44 | -- | -27.44 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 526,858.32 | -- | 225,645.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 967,850.34 | -- | 700,967.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 651,740.09 | -- | 651,740.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 316,110.25 | -- | 49,227.41 | -- | |
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