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| 中华企业(600675) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,132,015.01 | 650,885.60 | 533,889.42 | 309,220.80 | |
| 收到的税费返还 | 372.36 | 2,772.26 | 2,161.95 | 267.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 81,745.97 | 234,260.55 | 40,254.50 | 22,505.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,214,133.33 | 887,918.41 | 576,305.87 | 331,994.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 774,160.43 | 386,150.32 | 223,996.32 | 156,509.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,154.79 | 53,427.17 | 38,242.66 | 23,731.99 | |
| 支付的各项税费 | 390,740.07 | 367,981.80 | 337,507.06 | 117,521.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,659.74 | 235,137.54 | 65,926.75 | 34,612.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,295,715.02 | 1,042,696.83 | 665,672.80 | 332,374.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -81,581.69 | -154,778.41 | -89,366.93 | -380.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 42,895.64 | 39,926.81 | 14,100.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,403.42 | 3,606.36 | 632.56 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.60 | 45.69 | 20.80 | 6.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 49,349.66 | 43,578.86 | 14,753.36 | 6.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,523.61 | 558.28 | 464.24 | 383.76 | |
| 投资所支付的现金 | 94,840.00 | 4,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 100,363.61 | 4,558.28 | 464.24 | 383.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,013.95 | 39,020.58 | 14,289.12 | -377.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 764,444.01 | 485,272.73 | 126,046.23 | 37,479.65 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 314,031.38 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 764,544.01 | 485,272.73 | 440,077.61 | 37,479.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 753,278.26 | 573,346.47 | 467,826.35 | 356,431.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 222,515.24 | 202,394.85 | 177,074.16 | 49,323.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 27,444.06 | 39,722.46 | 27,091.37 | 332.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,828.00 | 43,828.00 | 43,828.00 | 400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,019,621.49 | 819,569.32 | 688,728.51 | 406,154.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -255,077.48 | -334,296.59 | -248,650.90 | -368,675.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.95 | 0.73 | 0.10 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -387,672.16 | -450,053.69 | -323,728.62 | -369,432.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,734,095.22 | 1,734,095.22 | 1,734,095.22 | 1,734,095.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,346,423.06 | 1,284,041.53 | 1,410,366.61 | 1,364,662.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 287,985.36 | -- | 215,440.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,445.87 | -- | 276.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,373.03 | -- | 13,168.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 396.91 | -- | 169.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 633.91 | -- | 310.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -31.12 | -- | -22.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 27.28 | -- | 1.59 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6,862.53 | -- | -3,857.21 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 41,169.29 | -- | 37,230.81 | -- | |
| 投资损失 | 4,185.93 | -- | -545.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 10,975.84 | -- | 50,100.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 177.63 | -- | 37.44 | -- | |
| 存货的减少 | -113,751.65 | -- | 301,927.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,012.79 | -- | -50,912.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -323,294.65 | -- | -652,691.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -81,581.69 | -- | -89,366.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,346,423.06 | -- | 1,410,366.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,734,095.22 | -- | 1,734,095.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -387,672.16 | -- | -323,728.62 | -- | |
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