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| 中华企业(600675) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,062,074.49 | 978,837.59 | 289,103.60 | 215,662.50 | |
| 收到的税费返还 | 78,763.05 | 5,701.80 | 4,588.45 | 1,524.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 230,254.73 | 425,818.70 | 325,428.38 | 14,285.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,371,092.27 | 1,410,358.09 | 619,120.43 | 231,473.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 854,746.19 | 125,590.94 | 89,839.27 | 60,385.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,808.62 | 51,800.59 | 33,563.44 | 21,269.71 | |
| 支付的各项税费 | 382,182.32 | 342,791.21 | 311,527.30 | 67,609.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 210,979.27 | 554,789.74 | 107,603.53 | 14,626.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,516,716.40 | 1,074,972.48 | 542,533.54 | 163,890.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -145,624.12 | 335,385.61 | 76,586.89 | 67,582.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 345,703.05 | 1,786.44 | 1,785.80 | 1,146.09 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 156,951.11 | 137.70 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,930.44 | 468.42 | 33.43 | 33.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 557,584.60 | 52,392.55 | 51,819.23 | 51,179.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,219.84 | 2,821.59 | 2,060.56 | 1,811.76 | |
| 投资所支付的现金 | 115,599.58 | 65,619.58 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50,002.78 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 169,822.20 | 68,441.17 | 2,060.56 | 1,811.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 387,762.40 | -16,048.62 | 49,758.67 | 49,367.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 328,032.77 | 95,765.77 | 92,199.69 | 19,293.52 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 328,032.77 | 95,765.77 | 92,199.69 | 19,293.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 334,627.40 | 161,120.62 | 83,914.30 | 5,157.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 135,784.88 | 105,336.28 | 56,215.51 | 15,330.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,422.50 | 4,422.50 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,199.35 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 472,611.62 | 266,456.91 | 140,129.81 | 20,487.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -144,578.85 | -170,691.13 | -47,930.13 | -1,194.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.14 | 2.45 | -0.19 | -0.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 97,561.56 | 148,648.31 | 78,415.25 | 115,755.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,418,801.88 | 1,418,801.88 | 1,418,801.88 | 1,418,801.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,516,363.43 | 1,567,450.19 | 1,497,217.12 | 1,534,557.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,713.75 | -- | -31,301.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 856.65 | -- | -0.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,157.28 | -- | 16,559.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 656.16 | -- | 328.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 651.16 | -- | 179.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16,315.01 | -- | -32.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.83 | -- | -31.40 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,680.99 | -- | 1,163.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 75,458.83 | -- | 44,721.70 | -- | |
| 投资损失 | -61,145.70 | -- | 3,412.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 47,985.82 | -- | 50,336.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 10.04 | -- | -2.75 | -- | |
| 存货的减少 | -692,056.90 | -- | 33,617.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -86,959.31 | -- | -41,572.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 533,199.49 | -- | -1,988.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -145,624.12 | -- | 76,586.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,516,363.43 | -- | 1,497,217.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,418,801.88 | -- | 1,418,801.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 97,561.56 | -- | 78,415.25 | -- | |
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