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| 中华企业(600675) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,044,055.77 | 844,445.51 | 536,182.32 | 70,633.38 | |
| 收到的税费返还 | 90,350.77 | 4,150.53 | 3,343.29 | 242.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 54,448.10 | 151,738.28 | 103,113.11 | 19,148.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,188,854.64 | 1,000,334.32 | 642,638.72 | 90,023.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 490,639.67 | 402,135.62 | 192,843.50 | 36,459.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,432.29 | 50,906.68 | 34,057.04 | 20,331.86 | |
| 支付的各项税费 | 606,542.39 | 543,790.51 | 534,593.43 | 139,390.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,882.58 | 148,894.10 | 114,716.72 | 11,029.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,199,496.93 | 1,145,726.91 | 876,210.69 | 207,211.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,642.29 | -145,392.60 | -233,571.97 | -117,187.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 150,162.79 | 154,380.98 | 109,277.78 | 34,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,538.59 | 1,241.96 | 808.67 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,692.46 | 11,100.13 | 11,016.82 | 10,753.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 41,623.65 | 41,623.65 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 208,017.49 | 208,346.72 | 121,103.26 | 45,053.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,963.98 | 4,875.42 | 6,114.67 | 2,532.47 | |
| 投资所支付的现金 | 193.45 | 31,587.38 | 31,587.38 | 3,185.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 272.69 | 95.69 | 95.69 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 413.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,430.11 | 36,558.49 | 37,797.74 | 6,130.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 198,587.38 | 171,788.23 | 83,305.53 | 38,922.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 489,365.96 | 437,325.80 | 385,275.80 | 317,569.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 489,365.96 | 437,325.80 | 385,275.80 | 317,569.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 428,948.35 | 315,684.57 | 237,716.64 | 9,029.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 129,417.67 | 104,634.93 | 85,424.28 | 28,099.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,381.40 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 571,747.42 | 420,319.49 | 323,140.92 | 37,129.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -82,381.46 | 17,006.31 | 62,134.88 | 280,439.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.36 | 0.09 | 0.50 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 105,564.00 | 43,402.03 | -88,131.06 | 202,175.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,722,563.17 | 1,722,563.17 | 1,722,563.17 | 1,516,363.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,828,127.17 | 1,765,965.20 | 1,634,432.11 | 1,718,538.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 45,493.98 | -- | -13,874.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 67,140.99 | -- | 6,838.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,631.38 | -- | 16,912.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 565.02 | -- | 327.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 684.00 | -- | 289.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,822.66 | -- | -2,737.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 19.66 | -- | 4.78 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -298.72 | -- | -230.36 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 102,168.28 | -- | 73,105.13 | -- | |
| 投资损失 | -27,380.76 | -- | 972.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 66,680.16 | -- | -2,365.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,333.64 | -- | 111.09 | -- | |
| 存货的减少 | 367,731.30 | -- | -99,215.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -67,621.24 | -- | 56,293.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -599,550.81 | -- | -271,046.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,642.29 | -- | -233,571.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,828,127.17 | -- | 1,634,432.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,722,563.17 | -- | 1,722,563.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 105,564.00 | -- | -88,131.06 | -- | |
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