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| 中华企业(600675) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 932,246.69 | 710,450.45 | 378,410.35 | 158,342.03 | |
| 收到的税费返还 | 773.54 | 3,604.56 | 3,604.56 | 3,604.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 165,627.08 | 216,634.91 | 92,125.65 | 52,927.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,098,647.31 | 930,689.92 | 474,140.57 | 214,873.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 444,468.76 | 379,712.24 | 312,666.85 | 118,016.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,302.02 | 44,631.72 | 32,038.24 | 19,096.80 | |
| 支付的各项税费 | 210,367.31 | 156,724.70 | 96,317.65 | 53,621.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 115,497.09 | 190,262.68 | 140,133.94 | 54,174.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 838,635.17 | 771,331.34 | 581,156.68 | 244,908.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 260,012.13 | 159,358.58 | -107,016.11 | -30,035.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,969.09 | 122,286.08 | 68,831.35 | 19,320.04 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15,789.91 | 532.47 | 532.47 | 98.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,332.04 | 331.42 | 5.34 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,091.04 | 123,149.97 | 69,369.16 | 19,418.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,443.18 | 3,399.37 | 2,364.66 | 28.54 | |
| 投资所支付的现金 | 74,000.00 | 168,000.00 | 47,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 81,443.18 | 171,399.37 | 49,364.66 | 28.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,352.15 | -48,249.40 | 20,004.50 | 19,389.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 107,641.06 | 94,219.62 | 27,219.20 | 10,459.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 107,641.06 | 94,219.62 | 27,219.20 | 10,459.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 331,418.27 | 307,152.04 | 199,046.06 | 132,759.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 191,201.34 | 172,332.75 | 80,425.47 | 28,684.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 23,678.35 | 29,836.01 | 29,516.01 | 44.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,840.00 | 600.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 524,459.61 | 480,084.80 | 279,471.53 | 161,443.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -416,818.55 | -385,865.18 | -252,252.33 | -150,984.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.84 | 0.50 | 0.19 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -208,160.40 | -274,755.50 | -339,263.76 | -161,630.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,346,423.06 | 1,346,423.06 | 1,346,423.06 | 1,346,423.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,138,262.66 | 1,071,667.56 | 1,007,159.30 | 1,184,792.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 198,380.63 | -- | 113,386.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,439.24 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,621.73 | -- | 13,686.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 396.18 | -- | 195.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 745.29 | -- | 353.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -942.61 | -- | -3.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -4.96 | -- | 4.64 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,291.69 | -- | -49.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 34,698.69 | -- | 30,603.90 | -- | |
| 投资损失 | -11,052.78 | -- | -17,480.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 35,251.71 | -- | 36,308.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 263.93 | -- | -160.47 | -- | |
| 存货的减少 | 230,723.26 | -- | 3,491.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 45,859.65 | -- | -99,256.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -311,833.82 | -- | -188,568.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 260,012.13 | -- | -107,016.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,138,262.66 | -- | 1,007,159.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,346,423.06 | -- | 1,346,423.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -208,160.40 | -- | -339,263.76 | -- | |
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