中华企业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中华企业(600675) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金932,246.69710,450.45378,410.35158,342.03
收到的税费返还773.543,604.563,604.563,604.31
收到的其他与经营活动有关的现金165,627.08216,634.9192,125.6552,927.04
经营活动现金流入小计1,098,647.31930,689.92474,140.57214,873.38
购买商品、接受劳务支付的现金444,468.76379,712.24312,666.85118,016.12
支付给职工以及为职工支付的现金68,302.0244,631.7232,038.2419,096.80
支付的各项税费210,367.31156,724.7096,317.6553,621.87
支付的其他与经营活动有关的现金115,497.09190,262.68140,133.9454,174.17
经营活动现金流出小计838,635.17771,331.34581,156.68244,908.95
经营活动产生的现金流量净额260,012.13159,358.58-107,016.11-30,035.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,969.09122,286.0868,831.3519,320.04
取得投资收益所收到的现金15,789.91532.47532.4798.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,332.04331.425.34--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计30,091.04123,149.9769,369.1619,418.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,443.183,399.372,364.6628.54
投资所支付的现金74,000.00168,000.0047,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计81,443.18171,399.3749,364.6628.54
投资活动产生的现金流量净额-51,352.15-48,249.4020,004.5019,389.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金107,641.0694,219.6227,219.2010,459.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计107,641.0694,219.6227,219.2010,459.00
偿还债务支付的现金331,418.27307,152.04199,046.06132,759.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金191,201.34172,332.7580,425.4728,684.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润23,678.3529,836.0129,516.0144.01
支付其他与筹资活动有关的现金1,840.00600.00----
筹资活动现金流出小计524,459.61480,084.80279,471.53161,443.82
筹资活动产生的现金流量净额-416,818.55-385,865.18-252,252.33-150,984.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.840.500.19--
五、现金及现金等价物净增加额-208,160.40-274,755.50-339,263.76-161,630.76
加:期初现金及现金等价物余额1,346,423.061,346,423.061,346,423.061,346,423.06
六、期末现金及现金等价物余额1,138,262.661,071,667.561,007,159.301,184,792.30
附注
净利润198,380.63--113,386.32--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备9,439.24------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧26,621.73--13,686.72--
无形资产摊销396.18--195.29--
长期待摊费用摊销745.29--353.52--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-942.61---3.15--
固定资产报废损失-4.96--4.64--
公允价值变动损失1,291.69---49.00--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用34,698.69--30,603.90--
投资损失-11,052.78---17,480.75--
递延所得税资产减少35,251.71--36,308.96--
递延所得税负债增加263.93---160.47--
存货的减少230,723.26--3,491.97--
经营性应收项目的减少45,859.65---99,256.79--
经营性应付项目的增加-311,833.82---188,568.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额260,012.13---107,016.11--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,138,262.66--1,007,159.30--
现金的期初余额1,346,423.06--1,346,423.06--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-208,160.40---339,263.76--
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