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| 中华企业(600675) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,480,614.86 | 600,191.35 | 314,180.04 | 119,705.34 | |
| 收到的税费返还 | 715.25 | 867.02 | 674.92 | 6.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 98,340.68 | 151,440.83 | 133,102.54 | 6,885.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,579,670.79 | 752,499.20 | 447,957.51 | 126,597.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 397,063.03 | 297,781.58 | 225,879.08 | 93,231.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,172.20 | 58,118.95 | 42,645.89 | 10,688.68 | |
| 支付的各项税费 | 152,483.49 | 124,552.26 | 81,582.14 | 19,422.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 93,512.78 | 94,449.02 | 30,045.08 | 7,618.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 724,231.50 | 574,901.81 | 380,152.19 | 130,961.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 855,439.29 | 177,597.39 | 67,805.32 | -4,364.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 316.61 | 8,300.00 | 300.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,726.18 | 1,127.98 | 534.89 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,834.07 | 682.82 | 542.07 | 13.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,876.86 | 10,110.80 | 1,376.96 | 13.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,697.68 | 3,548.46 | 3,374.44 | 34.79 | |
| 投资所支付的现金 | 283,235.00 | 225,400.00 | 122,700.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 229,297.53 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,980.00 | -- | -- | 900.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 521,210.21 | 228,948.46 | 126,074.44 | 934.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -517,333.35 | -218,837.67 | -124,697.48 | -921.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 196,781.94 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 352,138.61 | 292,582.41 | 161,263.90 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 548,920.56 | 292,582.41 | 161,263.90 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 554,290.58 | 429,175.11 | 333,460.60 | 5,910.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 107,938.20 | 82,554.82 | 67,388.61 | 30,467.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,227.41 | 3,919.65 | 3,919.65 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,337.34 | 31,898.72 | 31,880.04 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 694,566.11 | 543,628.65 | 432,729.26 | 36,377.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -145,645.56 | -251,046.24 | -271,465.36 | -36,377.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.29 | 0.49 | 0.49 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 192,462.67 | -292,286.03 | -328,357.02 | -41,663.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,541,632.55 | 1,541,632.55 | 1,541,632.55 | 967,850.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,734,095.22 | 1,249,346.52 | 1,213,275.53 | 926,187.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 325,165.26 | -- | 107,448.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,771.60 | -- | -1,910.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,464.67 | -- | 12,587.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 386.10 | -- | 189.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 572.98 | -- | 265.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,354.78 | -- | -568.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 69.58 | -- | 34.40 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,851.85 | -- | 1,547.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 73,058.83 | -- | 43,326.95 | -- | |
| 投资损失 | -47,041.44 | -- | -48,158.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -97,837.51 | -- | -7,177.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 752,371.14 | -- | 368,750.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 62,277.59 | -- | 9,274.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -253,316.58 | -- | -418,549.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 744.28 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 855,439.29 | -- | 67,805.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,734,095.22 | -- | 1,213,275.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,541,632.55 | -- | 1,541,632.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 192,462.67 | -- | -328,357.02 | -- | |
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