- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
中华企业(600675) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 960,346.80 | 699,482.70 | 460,545.38 | 141,240.53 | |
收到的税费返还 | -- | 22.94 | 6.82 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,974.42 | 22,666.20 | 16,165.81 | 13,712.78 | |
经营活动现金流入小计 | 978,321.22 | 722,171.84 | 476,718.02 | 154,953.31 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 321,131.06 | 291,056.53 | 249,696.09 | 121,836.18 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,694.39 | 22,672.43 | 13,833.09 | 8,337.62 | |
支付的各项税费 | 95,902.58 | 84,628.25 | 56,705.25 | 18,395.43 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,805.73 | 71,702.96 | 48,659.64 | 26,810.67 | |
经营活动现金流出小计 | 485,533.77 | 470,060.17 | 368,894.08 | 175,379.91 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 492,787.44 | 252,111.67 | 107,823.93 | -20,426.60 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 147,330.11 | 65,181.19 | 50,721.58 | 47,519.69 | |
取得投资收益所收到的现金 | 620.06 | 7,615.66 | 6,880.59 | 3,351.50 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.07 | 9.46 | 4.86 | 0.93 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 51,257.02 | 42,257.02 | 65,186.87 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 199,253.27 | 115,063.33 | 122,793.90 | 50,872.12 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,565.83 | 206.80 | 130.29 | 75.55 | |
投资所支付的现金 | 206,955.01 | 116,611.20 | 67,409.26 | 85,865.41 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 208,520.83 | 116,818.00 | 67,539.54 | 85,940.96 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,267.57 | -1,754.67 | 55,254.36 | -35,068.85 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 709,010.69 | 704,049.96 | 421,688.35 | 188,933.35 | |
发行债券收到的现金 | 244,521.50 | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 953,532.19 | 704,049.96 | 421,688.35 | 188,933.35 | |
偿还债务支付的现金 | 1,284,555.43 | 837,016.99 | 477,512.61 | 162,236.90 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 176,403.23 | 123,152.90 | 89,481.13 | 47,687.37 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,190.42 | 9,105.89 | 9,105.89 | 9,105.89 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,588.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 1,485,546.66 | 960,169.89 | 566,993.74 | 209,924.27 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -532,014.47 | -256,119.93 | -145,305.39 | -20,990.92 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.69 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -48,491.91 | -5,762.93 | 17,772.90 | -76,486.37 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 431,958.25 | 431,958.25 | 431,958.25 | 431,958.25 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 383,466.35 | 426,195.33 | 449,731.16 | 355,471.89 | |
附注 | |||||
净利润 | -248,707.27 | -- | -90,361.05 | -- | |
少数股东权益 | -31,374.14 | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 219,296.86 | -- | 41,679.94 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,336.35 | -- | 4,484.02 | -- | |
无形资产摊销 | 283.61 | -- | 179.65 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 56.72 | -- | 32.20 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -24.41 | -- | 3.23 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 3,359.45 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 116,807.05 | -- | 51,495.52 | -- | |
投资损失 | -62,514.19 | -- | -5,982.78 | -- | |
递延所得税资产减少 | -176.88 | -- | 4,005.68 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 6,985.85 | -- | -15,283.38 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -4,052.67 | -- | -68,306.90 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 483,511.12 | -- | 185,877.81 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 492,787.44 | -- | 107,823.93 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 383,466.35 | -- | 449,731.16 | -- | |
现金的期初余额 | 431,958.25 | -- | 431,958.25 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -48,491.91 | -- | 17,772.90 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |