中华企业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中华企业(600675) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,322,913.021,012,628.71563,302.78221,041.35
收到的税费返还--17.7244.29--
收到的其他与经营活动有关的现金25,341.5363,871.0546,427.287,973.77
经营活动现金流入小计1,348,254.551,076,517.48609,774.35229,015.12
购买商品、接受劳务支付的现金223,045.98138,491.13109,297.0694,085.51
支付给职工以及为职工支付的现金31,786.0423,525.3514,923.597,585.73
支付的各项税费163,861.04145,980.71108,008.4142,478.84
支付的其他与经营活动有关的现金30,952.0630,399.3964,828.2037,292.00
经营活动现金流出小计449,645.12338,396.58297,057.26181,442.07
经营活动产生的现金流量净额898,609.43738,120.90312,717.0947,573.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金158,916.2968,405.9123,407.7317,620.13
取得投资收益所收到的现金40,359.341,559.01284.60--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额454.78456.4346.1727.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----13,998.8011,998.80
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计199,730.4170,421.3437,737.3029,646.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,201.931,410.8538.8625.68
投资所支付的现金30,790.6979,294.4410,859.5216,498.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--288.38----
投资活动现金流出小计36,992.6280,993.6610,898.3816,524.46
投资活动产生的现金流量净额162,737.79-10,572.3226,838.9213,121.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金174,673.27175,718.27165,168.27138,596.27
发行债券收到的现金293,278.50293,278.50294,300.00293,578.50
收到其他与筹资活动有关的现金55,588.0023,000.00----
筹资活动现金流入小计523,539.77491,996.77459,468.27432,174.77
偿还债务支付的现金1,186,361.44837,979.44698,674.67318,217.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金130,556.7375,060.7656,053.9634,915.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润34,917.06141.68141.68--
支付其他与筹资活动有关的现金577.65577.65----
筹资活动现金流出小计1,317,495.82913,617.85754,728.63353,132.77
筹资活动产生的现金流量净额-793,956.05-421,621.07-295,260.3679,041.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.151.39----
五、现金及现金等价物净增加额267,394.32305,928.9044,295.65139,736.79
加:期初现金及现金等价物余额383,466.35383,466.35383,466.35383,466.35
六、期末现金及现金等价物余额650,860.67689,395.25427,761.99523,203.14
附注
净利润88,784.99--11,295.47--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-21,730.63---1,186.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,972.89--4,642.78--
无形资产摊销207.27--102.08--
长期待摊费用摊销64.81--31.50--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,235.07---43.90--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失31.85------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用97,517.75--36,235.69--
投资损失-57,907.77---1,512.24--
递延所得税资产减少-26,383.67--2,936.47--
递延所得税负债增加-----2,490.39--
存货的减少786,302.61--443,581.52--
经营性应收项目的减少-19,652.42---21,792.48--
经营性应付项目的增加41,166.69---159,082.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额898,609.43--312,717.09--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额650,860.67--427,761.99--
现金的期初余额383,466.35--383,466.35--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额267,394.32--44,295.65--
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