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| 中华企业(600675) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,322,913.02 | 1,012,628.71 | 563,302.78 | 221,041.35 | |
| 收到的税费返还 | -- | 17.72 | 44.29 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,341.53 | 63,871.05 | 46,427.28 | 7,973.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,348,254.55 | 1,076,517.48 | 609,774.35 | 229,015.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 223,045.98 | 138,491.13 | 109,297.06 | 94,085.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,786.04 | 23,525.35 | 14,923.59 | 7,585.73 | |
| 支付的各项税费 | 163,861.04 | 145,980.71 | 108,008.41 | 42,478.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,952.06 | 30,399.39 | 64,828.20 | 37,292.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 449,645.12 | 338,396.58 | 297,057.26 | 181,442.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 898,609.43 | 738,120.90 | 312,717.09 | 47,573.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 158,916.29 | 68,405.91 | 23,407.73 | 17,620.13 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 40,359.34 | 1,559.01 | 284.60 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 454.78 | 456.43 | 46.17 | 27.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 13,998.80 | 11,998.80 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 199,730.41 | 70,421.34 | 37,737.30 | 29,646.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,201.93 | 1,410.85 | 38.86 | 25.68 | |
| 投资所支付的现金 | 30,790.69 | 79,294.44 | 10,859.52 | 16,498.78 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 288.38 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,992.62 | 80,993.66 | 10,898.38 | 16,524.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 162,737.79 | -10,572.32 | 26,838.92 | 13,121.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 174,673.27 | 175,718.27 | 165,168.27 | 138,596.27 | |
| 发行债券收到的现金 | 293,278.50 | 293,278.50 | 294,300.00 | 293,578.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 55,588.00 | 23,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 523,539.77 | 491,996.77 | 459,468.27 | 432,174.77 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,186,361.44 | 837,979.44 | 698,674.67 | 318,217.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 130,556.73 | 75,060.76 | 56,053.96 | 34,915.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 34,917.06 | 141.68 | 141.68 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 577.65 | 577.65 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,317,495.82 | 913,617.85 | 754,728.63 | 353,132.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -793,956.05 | -421,621.07 | -295,260.36 | 79,041.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.15 | 1.39 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 267,394.32 | 305,928.90 | 44,295.65 | 139,736.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 383,466.35 | 383,466.35 | 383,466.35 | 383,466.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 650,860.67 | 689,395.25 | 427,761.99 | 523,203.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 88,784.99 | -- | 11,295.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -21,730.63 | -- | -1,186.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,972.89 | -- | 4,642.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 207.27 | -- | 102.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 64.81 | -- | 31.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,235.07 | -- | -43.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 31.85 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 97,517.75 | -- | 36,235.69 | -- | |
| 投资损失 | -57,907.77 | -- | -1,512.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -26,383.67 | -- | 2,936.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -2,490.39 | -- | |
| 存货的减少 | 786,302.61 | -- | 443,581.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,652.42 | -- | -21,792.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 41,166.69 | -- | -159,082.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 898,609.43 | -- | 312,717.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 650,860.67 | -- | 427,761.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 383,466.35 | -- | 383,466.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 267,394.32 | -- | 44,295.65 | -- | |
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