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| 中华企业(600675) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 782,867.21 | 364,891.08 | 273,922.45 | 144,187.60 | |
| 收到的税费返还 | 2,007.85 | 1.94 | 1.94 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 259,527.59 | 120,549.39 | 104,830.52 | 14,818.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,044,402.64 | 485,442.41 | 378,754.91 | 159,006.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 255,885.68 | 189,416.73 | 127,461.76 | 84,216.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,749.50 | 47,617.93 | 34,325.42 | 19,529.88 | |
| 支付的各项税费 | 197,440.68 | 185,727.36 | 103,194.51 | 41,633.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 234,307.20 | 116,408.01 | 103,062.91 | 14,691.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 757,383.06 | 539,170.03 | 368,044.60 | 160,071.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 287,019.58 | -53,727.62 | 10,710.31 | -1,064.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 153,962.63 | 154,088.42 | 152,816.20 | 138,896.20 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,872.56 | 4,950.76 | 4,584.14 | 4,167.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,807.67 | 569.57 | 518.61 | 661.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 163,642.87 | 159,608.75 | 157,918.95 | 143,725.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,086.14 | 8,476.99 | 6,472.42 | 3,915.38 | |
| 投资所支付的现金 | 645,447.59 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.22 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 655,533.95 | 13,476.99 | 11,472.42 | 8,915.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -491,891.08 | 146,131.76 | 146,446.53 | 134,809.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,980.00 | 4,980.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,980.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,077,438.79 | 1,046,558.85 | 624,628.41 | 297,024.77 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,082,418.79 | 1,051,538.85 | 624,628.41 | 297,024.77 | |
| 偿还债务支付的现金 | 404,277.00 | 383,022.45 | 377,664.00 | 353,114.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 174,201.95 | 144,618.03 | 49,368.38 | 23,594.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,287.45 | 6,241.32 | 6,091.92 | 2,240.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,528.45 | 18,828.98 | 16,753.48 | 1,651.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 597,007.40 | 546,469.46 | 443,785.86 | 378,360.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 485,411.39 | 505,069.39 | 180,842.55 | -81,335.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.68 | -0.24 | -0.27 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 280,539.22 | 597,473.29 | 337,999.12 | 52,409.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,138,262.66 | 1,138,262.66 | 1,138,262.66 | 1,138,262.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,418,801.88 | 1,735,735.95 | 1,476,261.78 | 1,190,671.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 118,191.85 | -- | 143,042.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,941.76 | -- | 20.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,444.50 | -- | 13,409.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 470.20 | -- | 206.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 467.32 | -- | 233.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,920.95 | -- | -549.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.36 | -- | -0.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 297.66 | -- | 613.28 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 51,086.43 | -- | 29,609.62 | -- | |
| 投资损失 | -161.02 | -- | -4,729.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -21,350.00 | -- | -25,278.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -459.52 | -- | -418.40 | -- | |
| 存货的减少 | 231,006.14 | -- | 194,695.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,331.79 | -- | -1,830.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -113,971.30 | -- | -339,364.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 287,019.58 | -- | 10,710.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,418,801.88 | -- | 1,476,261.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,138,262.66 | -- | 1,138,262.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 280,539.22 | -- | 337,999.12 | -- | |
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