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中华企业(600675) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 526,301.02 | 315,471.69 | 234,099.34 | 116,431.12 | |
收到的税费返还 | -- | 968.93 | 957.03 | 8.23 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,821.21 | 69,817.22 | 38,315.18 | 35,796.15 | |
经营活动现金流入小计 | 557,122.22 | 386,257.83 | 273,371.54 | 152,235.50 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 400,227.52 | 306,783.57 | 223,642.09 | 172,354.46 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,687.96 | 18,976.86 | 12,431.44 | 7,466.71 | |
支付的各项税费 | 90,113.54 | 75,077.89 | 52,443.44 | 26,882.43 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,592.86 | 71,580.10 | 49,752.97 | 42,603.37 | |
经营活动现金流出小计 | 569,621.88 | 472,418.42 | 338,269.94 | 249,306.97 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,499.66 | -86,160.59 | -64,898.40 | -97,071.47 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 143,160.99 | 156,860.79 | 117,058.29 | 125,214.91 | |
取得投资收益所收到的现金 | 926.99 | 69,928.29 | 64,950.29 | 64,154.71 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 208.74 | 1,218.15 | 166.59 | 163.07 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 234,783.70 | 3,902.40 | 3,902.40 | 2,000.00 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.54 | |
投资活动现金流入小计 | 379,080.42 | 231,909.63 | 186,077.56 | 191,533.23 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,189.18 | 593.11 | 453.07 | 1,261.40 | |
投资所支付的现金 | 187,859.22 | 58,659.68 | 58,717.07 | 73,045.67 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 191,048.40 | 59,252.79 | 59,170.14 | 74,307.07 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 188,032.02 | 172,656.84 | 126,907.41 | 117,226.17 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | 19,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,059,296.54 | 713,261.86 | 572,669.03 | 423,634.53 | |
发行债券收到的现金 | 152,520.00 | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | 841.34 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,213,816.54 | 718,261.86 | 577,669.03 | 443,475.87 | |
偿还债务支付的现金 | 952,724.51 | 499,048.51 | 343,597.21 | 168,849.49 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 225,923.65 | 162,421.85 | 109,583.22 | 43,269.75 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,105.89 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.22 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,178,648.16 | 661,470.36 | 453,180.43 | 212,120.45 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 35,168.38 | 56,791.50 | 124,488.59 | 231,355.42 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.08 | 0.48 | 0.15 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 210,700.82 | 143,288.23 | 186,497.76 | 251,510.12 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 221,257.43 | 221,257.43 | 221,257.43 | 221,257.43 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 431,958.25 | 364,545.66 | 407,755.19 | 472,767.55 | |
附注 | |||||
净利润 | -44,094.41 | -- | 36,177.44 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 64,971.06 | -- | -444.82 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,510.70 | -- | 5,094.16 | -- | |
无形资产摊销 | 347.81 | -- | 172.70 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 76.42 | -- | 38.90 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 62.53 | -- | 72.79 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 2.86 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 107,788.71 | -- | 54,138.86 | -- | |
投资损失 | -129,241.20 | -- | -84,455.60 | -- | |
递延所得税资产减少 | 11,653.87 | -- | 15,570.54 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -251,412.97 | -- | -102,434.57 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -30,132.70 | -- | -8,357.52 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 246,967.65 | -- | 19,528.72 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -12,499.66 | -- | -64,898.40 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 431,958.25 | -- | 407,755.19 | -- | |
现金的期初余额 | 221,257.43 | -- | 221,257.43 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 210,700.82 | -- | 186,497.76 | -- |
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