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| 上海凤凰(600679) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,365.38 | 26,466.67 | 27,899.56 | 32,301.53 | |
| 交易性金融资产 | 20.46 | 19.99 | 19.38 | 19.26 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,821.67 | -- | 10,683.64 | -- | |
| 应收票据 | 156.00 | 1,544.43 | 1,736.21 | 260.08 | |
| 应收账款 | 7,665.67 | 8,796.35 | 8,947.42 | 4,066.81 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,907.82 | 2,462.94 | 1,237.78 | 1,915.11 | |
| 其他应收款(合计) | 3,222.30 | -- | 4,405.65 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 570.00 | 570.00 | 570.00 | 570.00 | |
| 其他应收款 | 2,652.30 | 3,545.01 | 3,835.65 | 4,130.90 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,810.69 | 4,460.73 | 4,530.69 | 4,376.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,432.72 | 3,925.70 | 3,065.92 | 177.32 | |
| 流动资产合计 | 51,581.05 | 51,791.83 | 51,842.62 | 47,817.35 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 14,724.85 | 13,160.87 | 13,550.43 | 15,348.65 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 16,914.16 | 16,756.13 | 16,555.19 | 17,024.54 | |
| 投资性房地产 | 18,191.20 | 18,357.63 | 18,530.56 | 18,703.50 | |
| 在建工程(合计) | 12,780.38 | -- | 12,323.00 | -- | |
| 在建工程 | 12,780.38 | 12,580.10 | 12,323.00 | 12,211.99 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 12,454.41 | -- | 12,702.14 | -- | |
| 固定资产净额 | 12,454.41 | 12,187.38 | 12,702.14 | 12,523.29 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,324.69 | 6,363.82 | 6,418.59 | 6,477.75 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 38,483.62 | 38,483.62 | 38,483.62 | 38,483.62 | |
| 长期待摊费用 | 2,848.57 | 722.16 | 219.83 | 204.65 | |
| 递延所得税资产 | 521.64 | 458.41 | 458.41 | 458.41 | |
| 其他非流动资产 | 926.88 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 124,170.39 | 119,070.13 | 119,241.78 | 121,436.40 | |
| 资产总计 | 175,751.44 | 170,861.97 | 171,084.41 | 169,253.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,800.00 | 7,300.00 | 7,300.00 | 7,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,551.72 | -- | 6,744.73 | -- | |
| 应付票据 | 1,180.00 | 700.00 | 480.00 | 1,112.00 | |
| 应付账款 | 5,371.72 | 6,265.97 | 6,264.73 | 3,676.09 | |
| 预收款项 | 4,750.97 | 4,951.00 | 5,338.43 | 4,848.51 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,496.77 | 1,216.51 | 1,219.38 | 1,141.72 | |
| 应交税费 | 1,974.49 | 1,929.23 | 1,926.36 | 2,349.85 | |
| 其他应付款(合计) | 12,961.00 | -- | 12,409.31 | -- | |
| 应付利息 | 20.88 | 3.33 | 3.33 | 5.85 | |
| 应付股利 | 23.24 | 23.24 | 23.24 | 23.24 | |
| 其他应付款 | 12,916.89 | 11,714.68 | 12,382.74 | 12,368.27 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,200.00 | 850.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 36,734.95 | 34,953.97 | 36,038.21 | 33,925.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,599.00 | 6,199.00 | 6,799.00 | 6,799.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,194.06 | 2,802.82 | 2,900.18 | 3,349.71 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,793.06 | 9,001.82 | 9,699.18 | 10,148.71 | |
| 负债合计 | 45,528.01 | 43,955.80 | 45,737.39 | 44,074.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,219.89 | 40,219.89 | 40,219.89 | 40,219.89 | |
| 资本公积 | 76,253.36 | 76,253.36 | 76,253.36 | 76,253.36 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 9,565.50 | 8,392.15 | 8,684.69 | 10,033.36 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,770.10 | 5,770.10 | 5,770.10 | 5,770.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -5,513.29 | -7,365.98 | -9,100.30 | -10,234.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 126,295.57 | 123,269.53 | 121,827.74 | 122,042.19 | |
| 少数股东权益 | 3,927.86 | 3,636.65 | 3,519.27 | 3,137.32 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 130,223.43 | 126,906.17 | 125,347.01 | 125,179.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 175,751.44 | 170,861.97 | 171,084.41 | 169,253.76 | |
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