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| 上海凤凰(600679) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,021.27 | 16,806.60 | 21,232.13 | 18,620.37 | |
| 交易性金融资产 | 24.02 | 414.03 | 260.51 | 6,057.16 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 20,729.42 | 27,009.14 | 23,243.19 | 19,843.86 | |
| 应收票据 | 45.00 | 1,613.26 | 1,782.23 | 315.07 | |
| 应收账款 | 20,684.42 | 25,395.89 | 21,460.96 | 19,528.79 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,074.79 | 5,335.75 | 3,568.55 | 2,160.94 | |
| 其他应收款(合计) | 3,960.03 | 4,053.92 | 3,897.74 | 7,017.37 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 162.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,798.03 | 4,053.92 | 3,897.74 | 7,017.37 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,218.54 | 5,017.70 | 5,261.56 | 5,250.83 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,196.70 | 6,321.76 | 8,879.32 | 46.55 | |
| 流动资产合计 | 60,224.76 | 64,958.89 | 66,342.99 | 58,997.07 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 23,939.43 | 25,494.37 | 24,602.79 | 13,539.44 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,211.79 | 6,630.95 | 6,133.59 | 19,184.02 | |
| 投资性房地产 | 26,373.66 | 26,632.55 | 26,893.19 | 27,153.82 | |
| 在建工程(合计) | 403.26 | 384.16 | 595.52 | 222.66 | |
| 在建工程 | 403.26 | 384.16 | 595.52 | 222.66 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 12,904.19 | 12,992.83 | 13,177.92 | 13,398.69 | |
| 固定资产净额 | 12,904.19 | 12,992.83 | 13,177.92 | 13,398.69 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,726.23 | 3,741.76 | 3,781.79 | 3,816.08 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 38,483.62 | 38,483.62 | 38,483.62 | 38,483.62 | |
| 长期待摊费用 | 2,270.20 | 2,279.39 | 2,483.29 | 2,684.24 | |
| 递延所得税资产 | 2,294.20 | 724.35 | 724.35 | 724.37 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 116,606.58 | 117,363.99 | 116,876.06 | 119,206.93 | |
| 资产总计 | 176,831.34 | 182,322.89 | 183,219.05 | 178,203.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 11,286.39 | 16,849.98 | 18,194.93 | 16,101.28 | |
| 应付票据 | 2,490.00 | -- | 3,500.00 | 2,150.00 | |
| 应付账款 | 8,796.39 | -- | 14,694.93 | 13,951.28 | |
| 预收款项 | 2,299.24 | 1,686.25 | 1,779.93 | 1,406.51 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,400.45 | 1,296.70 | 1,295.75 | 1,516.75 | |
| 应交税费 | 1,205.79 | 802.25 | 876.33 | 904.28 | |
| 其他应付款(合计) | 12,327.55 | 13,792.01 | 13,586.49 | 10,992.58 | |
| 应付利息 | 7.70 | 32.24 | -- | -- | |
| 应付股利 | 23.24 | 23.24 | 23.24 | 23.24 | |
| 其他应付款 | 12,296.61 | -- | 13,563.25 | 10,969.34 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 700.00 | 300.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 31,219.42 | 34,727.18 | 36,333.43 | 31,521.41 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,200.00 | 2,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,648.65 | 2,686.10 | 2,480.77 | 2,944.01 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,848.65 | 5,486.10 | 6,280.77 | 6,744.01 | |
| 负债合计 | 36,068.08 | 40,213.28 | 42,614.20 | 38,265.42 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,219.89 | 40,219.89 | 40,219.89 | 40,219.89 | |
| 资本公积 | 76,253.36 | 76,253.36 | 76,253.36 | 76,253.36 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 7,444.70 | 8,033.63 | 7,420.45 | 8,808.28 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 9,957.24 | 10,607.94 | 9,850.58 | 8,447.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 133,875.20 | 135,114.83 | 133,744.28 | 133,729.10 | |
| 少数股东权益 | 6,888.07 | 6,994.77 | 6,860.57 | 6,209.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 140,763.27 | 142,109.60 | 140,604.85 | 139,938.57 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 176,831.34 | 182,322.89 | 183,219.05 | 178,203.99 | |
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