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海尔智家(600690) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 2,350,463.41 | 1,986,721.99 | 2,193,667.70 | 2,549,837.01 | |
交易性金融资产 | 8,043.24 | -- | 56.23 | 37.12 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 2,604,380.53 | -- | 2,391,768.69 | 1,858,615.89 | |
应收票据 | 1,379,656.12 | 1,326,550.26 | 1,082,449.38 | 1,240,277.06 | |
应收账款 | 1,224,724.41 | 1,179,267.78 | 1,309,319.31 | 618,338.83 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 57,854.34 | 80,175.06 | 83,867.62 | 72,245.88 | |
其他应收款(合计) | 141,738.67 | -- | 102,900.05 | 88,394.70 | |
应收利息 | 13,531.98 | 11,997.96 | 8,975.31 | 18,593.60 | |
应收股利 | 10,164.89 | 5,452.45 | 13,139.34 | 6,082.33 | |
其他应收款 | 118,041.81 | 91,841.74 | 80,785.39 | 63,718.77 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 1,523,794.24 | 1,270,608.96 | 1,325,483.26 | 803,140.65 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | 1,700.00 | 2,919.84 | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 265,344.46 | 148,066.10 | 144,148.21 | 145,731.01 | |
流动资产合计 | 6,951,618.90 | 6,102,382.29 | 6,244,811.60 | 5,518,002.26 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 155,587.87 | 155,351.79 | 154,858.24 | 146,620.63 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 1,105,781.96 | 1,081,263.51 | 961,974.97 | 675,925.46 | |
投资性房地产 | 3,460.04 | 3,413.35 | 1,183.85 | 3,395.21 | |
在建工程(合计) | 176,987.51 | -- | 151,084.55 | 150,558.57 | |
在建工程 | 176,987.51 | 176,043.14 | 151,084.55 | 150,558.57 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 1,559,485.57 | -- | 1,587,192.48 | 859,511.59 | |
固定资产净额 | 1,553,904.69 | 1,542,717.92 | 1,581,611.60 | 852,516.31 | |
固定资产清理 | 5,580.88 | 5,578.99 | 5,580.88 | 6,995.28 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 724,242.05 | 698,371.63 | 700,112.23 | 146,766.15 | |
开发支出 | 91,328.38 | 90,322.39 | 83,462.71 | 10,442.17 | |
商誉 | 2,100,412.31 | 2,037,049.20 | 2,023,107.92 | 39,248.49 | |
长期待摊费用 | 11,577.36 | 8,510.06 | 9,054.34 | 11,774.64 | |
递延所得税资产 | 159,200.94 | 102,785.13 | 101,166.72 | 105,366.26 | |
其他非流动资产 | 85,846.14 | 58,444.31 | 53,514.90 | 37,213.52 | |
非流动资产合计 | 6,173,910.13 | 5,959,851.43 | 5,826,712.91 | 2,186,822.70 | |
资产总计 | 13,125,529.03 | 12,062,233.72 | 12,071,524.51 | 7,704,824.96 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,816,553.19 | 1,038,045.20 | 1,035,980.43 | 213,311.11 | |
交易性金融负债 | 234.02 | 9,908.56 | 17,980.37 | 5,079.92 | |
应付票据及应付账款 | 3,299,909.31 | -- | 3,325,122.47 | 2,475,643.20 | |
应付票据 | 1,240,488.98 | 967,186.00 | 1,131,700.22 | 1,117,801.48 | |
应付账款 | 2,059,420.33 | 2,045,628.28 | 2,193,422.25 | 1,357,841.72 | |
预收款项 | 573,473.29 | 314,529.43 | 283,175.39 | 317,382.18 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 240,438.05 | 203,089.85 | 150,401.42 | 97,131.94 | |
应交税费 | 162,046.31 | 132,414.50 | 108,863.81 | 146,013.22 | |
其他应付款(合计) | 954,227.64 | -- | 852,429.13 | 676,204.94 | |
应付利息 | 3,057.03 | 24,219.72 | 8,424.74 | 2,884.00 | |
应付股利 | 14,869.05 | 12,523.21 | 28,629.67 | 13,341.84 | |
其他应付款 | 936,301.56 | 905,303.82 | 815,374.72 | 659,979.11 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 296,680.85 | 338,112.61 | 335,140.04 | 5,437.73 | |
其他流动负债 | 1,722.86 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 7,345,285.51 | 5,990,961.18 | 6,109,093.07 | 3,936,204.24 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,553,080.13 | 2,101,251.14 | 1,996,988.99 | 29,575.82 | |
应付债券 | -- | -- | -- | 110,810.00 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 120,651.09 | 133,530.74 | 128,758.17 | 3,544.07 | |
长期应付款(合计) | 11,578.34 | -- | 10,404.70 | 10,557.11 | |
长期应付款 | 11,578.34 | 10,088.18 | 10,404.70 | 10,557.11 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 231,011.94 | 218,540.02 | 215,735.77 | 188,475.38 | |
递延所得税负债 | 13,324.31 | 10,992.34 | 11,422.81 | 10,543.51 | |
长期递延收益 | 34,282.56 | 25,826.86 | 26,406.88 | 25,959.20 | |
其他非流动负债 | 58,278.51 | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 2,022,206.89 | 2,500,229.27 | 2,389,717.33 | 379,465.09 | |
负债合计 | 9,367,492.39 | 8,491,190.46 | 8,498,810.40 | 4,315,669.34 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 609,763.07 | 609,763.07 | 610,510.39 | 610,510.39 | |
资本公积 | 8,338.32 | 8,338.32 | 8,338.32 | 8,338.32 | |
减:库存股 | 104.20 | 114.68 | 3,020.78 | 3,020.78 | |
其他综合收益 | 56,623.89 | 56,242.88 | 24,651.20 | 24,280.43 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 207,411.86 | 200,845.81 | 200,911.00 | 200,858.86 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 1,754,439.60 | 1,631,189.70 | 1,710,252.88 | 1,539,938.14 | |
归属于母公司股东权益合计 | 2,636,472.54 | 2,506,265.09 | 2,551,643.02 | 2,380,905.35 | |
少数股东权益 | 1,121,564.10 | 1,064,778.16 | 1,021,071.08 | 1,008,250.28 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,758,036.64 | 3,571,043.26 | 3,572,714.10 | 3,389,155.63 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 13,125,529.03 | 12,062,233.72 | 12,071,524.51 | 7,704,824.96 |
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