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| 退市工新(600701) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,950.06 | 12,552.05 | 10,717.38 | 21,601.69 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 20,134.63 | 147,147.36 | 146,655.23 | 160,460.51 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 18,219.21 | |
| 应收账款 | 20,134.63 | 147,147.36 | 146,655.23 | 142,241.31 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 78,685.08 | 130,382.23 | 128,925.37 | 140,961.19 | |
| 其他应收款(合计) | 81,805.24 | 96,777.56 | 94,688.17 | 4,725.36 | |
| 应收利息 | 1,499.76 | -- | -- | 349.74 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 80,305.48 | 96,777.56 | 94,688.17 | 4,375.62 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,034.56 | 56,102.01 | 55,169.70 | 55,500.70 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,006.38 | 4,739.03 | 5,476.80 | 6,150.20 | |
| 流动资产合计 | 216,615.94 | 447,700.25 | 441,632.65 | 389,399.66 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 20,005.00 | |
| 持有至到期投资 | 5,950.00 | 5,950.00 | 5,950.00 | 5,950.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 690.42 | 691.10 | 694.07 | 694.32 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 10,392.34 | 20,505.53 | 20,963.75 | 20,590.05 | |
| 在建工程 | -- | 20,505.53 | 20,963.75 | 20,590.05 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 303,955.61 | 293,146.69 | 297,596.01 | 300,313.42 | |
| 固定资产净额 | 302,343.19 | 293,146.69 | 295,944.81 | 298,662.22 | |
| 固定资产清理 | 1,612.43 | -- | 1,651.20 | 1,651.20 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 31,227.64 | 55,940.18 | 57,193.42 | 58,446.66 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 62,554.29 | 62,554.29 | 62,554.29 | |
| 长期待摊费用 | 6,281.10 | 13,999.08 | 14,229.27 | 11,447.50 | |
| 递延所得税资产 | 453.56 | 2,171.05 | 1,948.00 | 1,925.80 | |
| 其他非流动资产 | 103,613.49 | 80,656.92 | 79,040.18 | 95,901.26 | |
| 非流动资产合计 | 462,569.15 | 535,619.84 | 540,173.98 | 577,828.30 | |
| 资产总计 | 679,185.10 | 983,320.08 | 981,806.63 | 967,227.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 76,000.00 | 96,000.00 | 93,000.00 | 93,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 108,675.74 | 111,872.55 | 111,190.13 | 108,123.35 | |
| 应付票据 | -- | -- | 5,847.00 | 5,657.00 | |
| 应付账款 | 108,675.74 | -- | 105,343.13 | 102,466.35 | |
| 预收款项 | 7,926.18 | 8,818.38 | 8,962.19 | 10,250.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,233.60 | 3,224.26 | 2,961.04 | 1,205.96 | |
| 应交税费 | 10,118.19 | 10,209.15 | 10,369.47 | 10,260.07 | |
| 其他应付款(合计) | 233,700.50 | 188,645.81 | 177,583.64 | 144,218.51 | |
| 应付利息 | 29,783.19 | 19,760.69 | 15,618.60 | 3,842.96 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 203,917.31 | -- | 161,965.04 | 140,375.56 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,459.54 | 16,035.00 | 22,960.00 | 18,870.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 452,113.74 | 434,805.14 | 427,026.47 | 386,828.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 28,500.00 | 25,075.00 | 26,550.00 | 28,790.00 | |
| 应付债券 | 125,000.00 | 123,500.00 | 116,750.00 | 118,750.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 71,232.13 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 473.96 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 224,792.13 | 148,635.00 | 143,360.00 | 147,600.00 | |
| 负债合计 | 676,905.87 | 583,440.14 | 570,386.47 | 534,428.61 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 103,473.52 | 103,473.52 | 103,473.52 | 103,473.52 | |
| 资本公积 | 278,449.72 | 278,449.72 | 278,449.72 | 278,449.72 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 8,964.48 | 8,974.45 | 4,078.96 | -2,063.03 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,251.07 | 9,251.07 | 9,251.07 | 9,251.07 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -404,574.03 | -8,947.40 | 6,485.05 | 32,564.59 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -4,435.25 | 391,201.36 | 401,738.32 | 421,675.86 | |
| 少数股东权益 | 6,714.47 | 8,678.59 | 9,681.84 | 11,123.49 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,279.22 | 399,879.95 | 411,420.16 | 432,799.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 679,185.10 | 983,320.08 | 981,806.63 | 967,227.96 | |
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