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| 一汽富维(600742) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 37,253.87 | 44,637.56 | 35,163.97 | 20,829.17 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 34,263.20 | 22,364.22 | 17,498.12 | 24,519.50 | |
| 应收账款 | 29,248.36 | 42,774.34 | 45,802.55 | 40,601.81 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,288.64 | 20,585.67 | 15,838.77 | 11,342.75 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,842.73 | 2,345.18 | 1,404.21 | 992.48 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 50,618.01 | 51,870.34 | 57,338.79 | 51,025.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 175,514.81 | 184,577.30 | 173,046.40 | 149,311.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 110,045.74 | 97,999.70 | 108,508.24 | 119,530.40 | |
| 投资性房地产 | 18,043.90 | 18,193.81 | 18,343.71 | 18,493.62 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 20,129.52 | 8,855.60 | 14,005.73 | 14,965.97 | |
| 工程物资 | 739.35 | 551.98 | 615.82 | 2,198.85 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 83,816.58 | 78,941.43 | 66,685.69 | 66,214.86 | |
| 固定资产清理 | 46.50 | 41.95 | 38.45 | 27.34 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,532.49 | 3,537.79 | 3,589.21 | 3,574.75 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 533.20 | 548.27 | 563.34 | 571.39 | |
| 递延所得税资产 | 108.69 | 128.20 | 130.21 | 130.21 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 236,995.96 | 208,798.72 | 212,480.41 | 225,707.39 | |
| 资产总计 | 412,510.77 | 393,376.02 | 385,526.81 | 375,018.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,500.00 | 14,000.00 | 10,000.00 | 7,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,407.20 | 2,598.41 | 1,881.88 | 2,355.88 | |
| 应付账款 | 68,219.61 | 67,476.25 | 70,629.64 | 71,503.03 | |
| 预收款项 | 293.49 | 259.39 | 231.77 | 223.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,796.87 | 8,885.61 | 9,144.18 | 7,924.60 | |
| 应交税费 | 1,470.22 | 1,203.49 | 1,181.72 | 1,208.70 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 26.98 | 12.57 | 15.48 | 12.99 | |
| 应付股利 | 551.49 | 1,699.53 | 8,840.14 | 1,084.91 | |
| 其他应付款 | 15,564.36 | 10,578.23 | 8,059.98 | 7,923.42 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 116,330.23 | 107,713.47 | 110,984.78 | 101,236.94 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,002.33 | 1,112.96 | 1,072.96 | 1,072.96 | |
| 非流动负债合计 | 3,002.33 | 6,112.96 | 6,072.96 | 5,072.96 | |
| 负债合计 | 119,332.55 | 113,826.43 | 117,057.74 | 106,309.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,152.34 | 21,152.34 | 21,152.34 | 21,152.34 | |
| 资本公积 | 54,969.55 | 54,938.42 | 54,938.42 | 54,938.42 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 40,086.18 | 36,225.24 | 36,225.24 | 36,225.24 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 138,826.70 | 130,562.52 | 121,266.90 | 117,893.42 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 255,034.77 | 242,878.52 | 233,582.90 | 230,209.42 | |
| 少数股东权益 | 38,143.44 | 36,671.06 | 34,886.17 | 38,499.33 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 293,178.22 | 279,549.59 | 268,469.07 | 268,708.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 412,510.77 | 393,376.02 | 385,526.81 | 375,018.65 | |
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