一汽富维

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
一汽富维(600742) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,059,725.92690,898.99389,270.61808,950.66422,494.50
收到的税费返还320.33315.6824.74--71.43
收到的其他与经营活动有关的现金8,634.195,066.041,777.305,541.311,821.29
经营活动现金流入小计1,068,680.45696,280.71391,072.65814,491.96424,387.22
购买商品、接受劳务支付的现金676,651.62413,303.79205,892.61495,423.52311,788.27
支付给职工以及为职工支付的现金94,608.2962,482.2534,719.32102,850.7051,893.44
支付的各项税费40,005.3328,800.7712,099.3340,338.8322,794.58
支付的其他与经营活动有关的现金64,253.0439,221.4223,628.5548,494.5618,745.54
经营活动现金流出小计875,518.28543,808.23276,339.81687,107.61405,221.83
经营活动产生的现金流量净额193,162.17152,472.48114,732.83127,384.3619,165.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金7,048.745,352.78--28,161.5324,629.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额---1.55--25.3224.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,271.541,952.64885.364,855.33899.03
投资活动现金流入小计10,320.287,303.88885.3633,042.1825,553.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金47,824.6031,282.1917,211.4872,760.5346,269.86
投资所支付的现金22,578.04----200.0022,121.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计70,402.6431,282.1917,211.4872,960.5368,391.04
投资活动产生的现金流量净额-60,082.36-23,978.31-16,326.12-39,918.34-42,837.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,636.22--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------12,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计8,636.22----12,000.00--
偿还债务支付的现金3,174.223,174.22--5,353.702,676.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金34,058.3720,450.60225.1039,514.7936,914.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润23,424.5110,040.65--7,118.194,668.19
支付其他与筹资活动有关的现金15.2315.23--22.3522.35
筹资活动现金流出小计37,247.8223,640.05225.1044,890.8539,613.34
筹资活动产生的现金流量净额-28,611.60-23,640.05-225.10-32,890.85-39,613.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.86-13.440.89-19.56-14.06
五、现金及现金等价物净增加额104,465.34104,840.6898,182.5054,555.60-63,299.12
加:期初现金及现金等价物余额170,932.59170,932.59170,932.59116,376.99116,376.99
六、期末现金及现金等价物余额275,397.93275,773.28269,115.10170,932.5953,077.87
附注
净利润--33,080.30--70,989.82--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8.74--12,128.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--26,240.17--31,943.19--
无形资产摊销--1,240.69--1,391.09--
长期待摊费用摊销--4,220.26--2,713.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--54.43---1,058.54--
固定资产报废损失--14.38--26.36--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,345.23---666.61--
投资损失---11,976.51---38,943.23--
递延所得税资产减少---4,365.31---845.41--
递延所得税负债增加------229.14--
存货的减少--34,052.05---7,659.70--
经营性应收项目的减少--6,622.65---59,138.75--
经营性应付项目的增加--62,503.95--112,849.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,564.05--3,426.22--
经营活动产生现金流量净额--152,472.48--127,384.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--275,773.28--170,932.59--
现金的期初余额--170,932.59--116,376.99--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--104,840.68--54,555.60--
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