报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,818,498.57 | 1,394,796.31 | 905,160.79 | 512,812.97 |
收到的税费返还 | 408.63 | 653.09 | 247.96 | 0.12 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,794.39 | 5,599.64 | 3,001.11 | 1,765.48 |
经营活动现金流入小计 | 1,830,701.59 | 1,401,049.04 | 908,409.86 | 514,578.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,305,944.24 | 915,405.32 | 601,869.63 | 310,896.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 160,135.68 | 108,848.09 | 75,339.25 | 41,316.09 |
支付的各项税费 | 77,283.71 | 62,163.65 | 50,475.58 | 21,483.98 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,768.42 | 70,972.83 | 45,931.79 | 23,547.72 |
经营活动现金流出小计 | 1,603,132.05 | 1,157,389.90 | 773,616.25 | 397,244.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | 227,569.55 | 243,659.15 | 134,793.61 | 117,333.87 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 27,672.08 | 4,906.85 | 4,177.85 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.86 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,806.72 | 7,910.00 | 4,514.56 | 2,008.20 |
投资活动现金流入小计 | 38,504.66 | 12,816.85 | 8,692.41 | 2,008.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 65,336.94 | 49,120.68 | 34,245.35 | 16,789.31 |
投资所支付的现金 | 12,048.28 | 12,048.28 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 77,385.22 | 61,168.95 | 34,245.35 | 16,789.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -38,880.56 | -48,352.10 | -25,552.94 | -14,781.11 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 897.00 | 897.00 | 897.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 897.00 | 897.00 | 897.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,897.00 | 897.00 | 897.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 8,000.00 | 500.00 | 500.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 56,492.36 | 56,412.44 | 39,712.63 | 100.50 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 36,038.81 | 36,038.81 | 19,436.87 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,686.42 | 3,771.12 | 2,080.32 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 71,178.77 | 60,683.56 | 42,292.95 | 100.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -66,281.77 | -59,786.56 | -41,395.95 | -100.50 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.64 | 11.84 | 17.75 | 21.53 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 122,420.86 | 135,532.33 | 67,862.48 | 102,473.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 394,849.17 | 394,849.17 | 394,849.17 | 394,849.17 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 517,270.03 | 530,381.50 | 462,711.65 | 497,322.97 |
附注 |
净利润 | 97,605.60 | -- | 53,567.42 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 3,587.15 | -- | -239.42 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 53,357.96 | -- | 26,860.11 | -- |
无形资产摊销 | 2,389.25 | -- | 1,175.64 | -- |
长期待摊费用摊销 | 11,247.79 | -- | 5,458.15 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.47 | -- | 2.74 | -- |
固定资产报废损失 | 235.28 | -- | 115.87 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -8,532.87 | -- | -4,010.26 | -- |
投资损失 | -37,203.89 | -- | -19,215.23 | -- |
递延所得税资产减少 | -2,932.56 | -- | -730.84 | -- |
递延所得税负债增加 | -250.53 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 2,258.15 | -- | -13,538.25 | -- |
经营性应收项目的减少 | 14,329.88 | -- | 24,031.78 | -- |
经营性应付项目的增加 | 87,338.27 | -- | 59,954.74 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 1,448.97 | -- | 1,062.20 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 227,569.55 | -- | 134,793.61 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 517,270.03 | -- | 462,711.65 | -- |
现金的期初余额 | 394,849.17 | -- | 394,849.17 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 122,420.86 | -- | 67,862.48 | -- |